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| 宜通世纪(300310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,371.05 | 78,573.92 | 51,006.39 | 28,279.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,342.52 | 9,031.82 | 3,318.56 | 1,068.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,713.57 | 87,605.74 | 54,324.94 | 29,347.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,337.72 | 47,884.32 | 33,836.75 | 21,508.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,997.72 | 28,540.25 | 18,781.79 | 10,323.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,967.50 | 4,961.65 | 3,088.60 | 1,361.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,965.12 | 12,726.13 | 6,499.91 | 2,242.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,268.05 | 94,112.35 | 62,207.05 | 35,436.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,445.52 | -6,506.61 | -7,882.11 | -6,088.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.22 | 56.56 | 3.41 | 3.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108.22 | 56.56 | 3.41 | 3.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,846.02 | 1,554.69 | 1,034.82 | 400.03 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 2,000.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,046.02 | 3,554.69 | 1,534.82 | 400.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,937.80 | -3,498.13 | -1,531.42 | -396.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 412.00 | 412.00 | 140.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 412.00 | 412.00 | 140.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 230.81 | 230.81 | 214.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 412.00 | 642.81 | 370.81 | 214.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,144.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 749.36 | 837.66 | 617.76 | 239.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,893.36 | 1,981.66 | 1,761.76 | 239.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,481.36 | -1,338.85 | -1,390.94 | -25.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,026.36 | -11,343.58 | -10,804.46 | -6,511.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,838.57 | 21,838.57 | 21,838.57 | 21,838.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,864.94 | 10,494.99 | 11,034.11 | 15,327.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,966.32 | -- | 3,148.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,030.27 | -- | 253.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 991.31 | -- | 397.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.05 | -- | 135.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.65 | -- | 25.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 383.88 | -- | 193.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -371.03 | -- | -127.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,185.88 | -- | -3,289.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,866.59 | -- | -4,742.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,091.54 | -- | -3,878.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,445.52 | -- | -7,882.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,864.94 | -- | 11,034.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,838.57 | -- | 21,838.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,026.36 | -- | -10,804.46 | -- | |
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