宜通世纪

- 300310

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宜通世纪(300310) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,819.03272,328.73168,485.38111,896.0459,949.62
收到的税费返还--23.6467.170.2640.68
收到的其他与经营活动有关的现金10,412.9813,010.7610,819.926,430.191,954.80
经营活动现金流入小计66,232.01285,363.13179,372.47118,326.4961,945.11
购买商品、接受劳务支付的现金68,707.48176,954.44147,077.6188,728.6453,004.23
支付给职工以及为职工支付的现金22,787.8366,377.0049,330.4334,510.5718,881.95
支付的各项税费2,034.556,035.385,462.924,282.252,040.12
支付的其他与经营活动有关的现金6,632.3925,758.7316,845.3310,660.196,226.72
经营活动现金流出小计100,162.24275,125.55218,716.29138,181.6580,153.03
经营活动产生的现金流量净额-33,930.2310,237.58-39,343.82-19,855.16-18,207.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,573.0034,110.0029,850.0015,850.00500.00
取得投资收益所收到的现金35.70587.17733.07366.0720.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--162.3121.2621.2620.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金53.201,910.76------
投资活动现金流入小计9,661.9036,770.2530,604.3316,237.33541.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金757.472,898.08965.34608.40492.69
投资所支付的现金14,111.5046,617.5039,617.5034,207.5029,372.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,868.9749,515.5840,582.8434,815.9029,865.19
投资活动产生的现金流量净额-5,207.07-12,745.33-9,978.51-18,578.57-29,323.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00844.76403.15247.50200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00844.76403.15247.50200.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--17.503,065.222,997.222,997.22
筹资活动现金流入小计100.00862.263,468.383,244.723,197.22
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5.15------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27.85674.16548.75447.99260.15
筹资活动现金流出小计27.85679.30548.75447.99260.15
筹资活动产生的现金流量净额72.15182.952,919.632,796.732,937.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.50-0.00-0.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-39,064.66-2,324.79-46,402.70-35,636.99-44,594.65
加:期初现金及现金等价物余额92,638.6794,963.4794,963.4794,963.4794,962.10
六、期末现金及现金等价物余额53,574.0292,638.6748,560.7759,326.4750,367.45
附注
净利润--4,718.20--2,396.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6.49---1,523.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,344.98--509.24--
无形资产摊销--637.17--338.73--
长期待摊费用摊销--54.52--23.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.05---23.30--
固定资产报废损失--38.63---2.24--
公允价值变动损失--7.48---97.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---150.19--17.86--
投资损失---2,760.21---202.49--
递延所得税资产减少--167.21--107.93--
递延所得税负债增加--204.33---3.75--
存货的减少---5,678.27---1,403.55--
经营性应收项目的减少---2,478.05---6,305.22--
经营性应付项目的增加--12,626.40---13,921.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,237.58---19,855.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,638.67--59,326.47--
现金的期初余额--94,963.47--94,963.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,324.79---35,636.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶