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| 宜通世纪(300310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,112.77 | 186,273.99 | 118,707.49 | 56,605.04 | |
| 收到的税费返还 | 485.82 | 392.66 | 223.58 | 29.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,361.15 | 11,465.14 | 7,612.78 | 4,749.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,959.74 | 198,131.80 | 126,543.86 | 61,384.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,310.51 | 131,397.89 | 89,982.23 | 58,038.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,974.38 | 49,273.08 | 34,137.47 | 18,041.56 | |
| 支付的各项税费 | 13,453.73 | 10,490.31 | 6,158.70 | 3,719.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,836.62 | 26,434.95 | 17,360.70 | 7,592.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,575.25 | 217,596.23 | 147,639.09 | 87,392.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,615.51 | -19,464.43 | -21,095.23 | -26,007.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 40,300.00 | 40,300.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.23 | 518.81 | 453.79 | 275.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.05 | 31.31 | 3.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,790.27 | 40,850.12 | 40,757.19 | 13,275.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,989.92 | 2,685.96 | 1,163.56 | 511.97 | |
| 投资所支付的现金 | 29,092.50 | 31,392.50 | 27,300.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,082.42 | 39,078.46 | 33,463.56 | 15,511.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,292.14 | 1,771.66 | 7,293.63 | -2,236.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,007.00 | 1,007.00 | 1,007.00 | 7.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,007.00 | 1,007.00 | 1,007.00 | 7.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 600.00 | 400.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,108.51 | 1,840.40 | 1,103.20 | 163.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,015.51 | 3,447.40 | 2,510.20 | 370.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,722.59 | 6,003.88 | 6,222.59 | 290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,538.59 | 4,739.76 | 4,521.06 | 84.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,653.33 | 1,981.65 | 1,557.68 | 1,175.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,914.52 | 12,725.30 | 12,301.33 | 1,550.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,899.00 | -9,277.90 | -9,791.12 | -1,179.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.84 | -10.84 | -34.36 | -57.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,821.49 | -26,981.51 | -23,627.09 | -29,482.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,541.57 | 79,541.57 | 79,541.57 | 79,541.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,720.08 | 52,560.06 | 55,914.48 | 50,059.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -199,053.39 | -- | -47,479.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193,529.22 | -- | 52,393.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,485.11 | -- | 1,809.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,086.92 | -- | 536.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 933.19 | -- | 22.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.87 | -- | 78.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 360.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,676.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 246.59 | -- | 345.01 | -- | |
| 投资损失 | -346.73 | -- | -237.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.91 | -- | -885.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -486.25 | -- | -44.12 | -- | |
| 存货的减少 | -366.71 | -- | -1,320.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,704.78 | -- | -11,340.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,561.35 | -- | -14,973.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,615.51 | -- | -21,095.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,720.08 | -- | 55,914.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,541.57 | -- | 79,541.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,821.49 | -- | -23,627.09 | -- | |
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