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| 开元教育(300338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,678.87 | 16,710.57 | 10,299.39 | 5,071.67 | |
| 收到的税费返还 | 546.58 | 271.55 | 271.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 808.92 | 1,630.49 | 1,057.18 | 402.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,034.37 | 18,612.60 | 11,628.12 | 5,474.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,468.72 | 5,478.34 | 3,635.49 | 2,152.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,979.46 | 4,245.71 | 2,860.89 | 1,573.72 | |
| 支付的各项税费 | 4,592.42 | 3,401.27 | 2,737.44 | 1,210.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,285.69 | 4,891.19 | 3,348.09 | 1,772.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,326.30 | 18,016.50 | 12,581.92 | 6,709.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,708.07 | 596.10 | -953.79 | -1,234.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.36 | 37.01 | 14.91 | 0.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,893.20 | 28,040.00 | 28,040.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,696.56 | 28,077.01 | 28,054.91 | 0.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,354.29 | 5,323.14 | 2,486.16 | 1,118.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,989.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,343.29 | 5,323.14 | 2,486.16 | 1,118.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,353.26 | 22,753.87 | 25,568.75 | -1,117.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.00 | 3,005.37 | 3,005.37 | 5.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.89 | 28.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,000.00 | 3,011.26 | 3,034.12 | 5.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,700.00 | -2,711.26 | -2,734.12 | 294.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.42 | -13.29 | -12.87 | -7.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,375.75 | 20,625.40 | 21,867.96 | -2,065.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,833.29 | 9,533.29 | 9,533.29 | 37,783.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,209.04 | 30,158.70 | 31,401.26 | 35,717.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,699.36 | -- | 2,475.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.20 | -- | 276.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 986.72 | -- | 452.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.23 | -- | 76.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.23 | -- | 16.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.13 | -- | 3.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -746.38 | -- | 2.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.10 | -- | -17.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -148.74 | -- | 84.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,197.23 | -- | -1,859.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -556.46 | -- | -2,419.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 201.36 | -- | -45.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,708.07 | -- | -953.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,209.04 | -- | 31,401.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,833.29 | -- | 9,533.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,375.75 | -- | 21,867.96 | -- | |
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