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| 开元教育(300338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,914.00 | 86,801.90 | 58,765.73 | 25,892.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.84 | 13.38 | 9.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,269.68 | 1,211.58 | 1,160.38 | 293.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,183.68 | 88,028.33 | 59,939.49 | 26,195.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,629.19 | 4,156.08 | 8,521.90 | 3,957.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,838.28 | 45,861.74 | 29,560.96 | 14,667.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,267.95 | 3,188.28 | 550.07 | 110.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,184.91 | 32,639.28 | 22,225.84 | 13,161.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,920.33 | 85,845.37 | 60,858.77 | 31,896.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -736.65 | 2,182.95 | -919.28 | -5,701.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,761.00 | 1,660.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.27 | 74.67 | 74.59 | 0.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,223.65 | 7,730.96 | 5,899.95 | 4,411.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,272.26 | 5,149.00 | 2,400.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 323.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,621.12 | 14,614.63 | 9,374.54 | 5,411.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,455.56 | 4,932.94 | 3,489.04 | 1,981.98 | |
| 投资所支付的现金 | 3,252.00 | 151.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 223.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,931.04 | 5,083.94 | 3,639.04 | 1,981.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,690.07 | 9,530.69 | 5,735.50 | 3,429.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,300.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,375.00 | 1,525.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,538.55 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 402.51 | 286.98 | 183.59 | 82.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,341.25 | 16,969.13 | 5,789.64 | 2,246.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,282.32 | 17,356.11 | 6,073.23 | 2,328.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,907.32 | -15,831.11 | -4,533.23 | -788.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | 0.24 | 0.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,954.14 | -4,117.23 | 283.24 | -3,060.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,859.53 | 11,859.53 | 11,859.53 | 11,859.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,905.39 | 7,742.31 | 12,142.77 | 8,799.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,167.49 | -- | -12,321.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,988.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,841.41 | -- | 1,504.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,276.08 | -- | 1,805.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,842.18 | -- | 1,821.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,911.42 | -- | -2,773.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,941.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,898.02 | -- | 175.99 | -- | |
| 投资损失 | 33.34 | -- | -74.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,127.16 | -- | -1,875.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 474.45 | -- | 348.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,162.30 | -- | -2,956.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,100.69 | -- | 7,830.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,771.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -736.65 | -- | -919.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,905.39 | -- | 12,142.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,859.53 | -- | 11,859.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,954.14 | -- | 283.24 | -- | |
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