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| 开元教育(300338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,612.18 | 68,913.72 | 36,998.73 | 11,321.14 | |
| 收到的税费返还 | 1,404.56 | 1,019.12 | 709.48 | 412.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,255.71 | 29,250.78 | 13,053.56 | 3,064.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,272.45 | 99,183.62 | 50,761.77 | 14,797.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,053.91 | 21,614.33 | 14,243.10 | 3,814.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,545.13 | 17,796.95 | 9,659.63 | 3,716.81 | |
| 支付的各项税费 | 8,855.24 | 6,721.05 | 4,837.82 | 1,968.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,643.63 | 34,083.54 | 16,082.19 | 4,691.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,097.90 | 80,215.86 | 44,822.73 | 14,190.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,174.54 | 18,967.76 | 5,939.03 | 607.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,550.00 | -- | -- | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 319.46 | 245.58 | 29.01 | 1.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.76 | 12.53 | 6.49 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 470.40 | 12,150.00 | 1,150.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,365.62 | 12,408.11 | 1,185.51 | 151.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,181.57 | 5,360.89 | 2,399.86 | 631.19 | |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 33,830.93 | 23,530.93 | 33,015.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,391.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,400.00 | 24,435.53 | 17,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,973.12 | 63,627.35 | 42,930.79 | 43,646.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,607.50 | -51,219.24 | -41,745.28 | -43,495.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,196.94 | 44,147.93 | 44,136.94 | 44,052.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,100.00 | 5,500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,296.94 | 49,647.93 | 44,636.94 | 44,052.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 475.88 | 391.40 | 380.70 | 21.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,041.62 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,017.49 | 5,291.40 | 4,780.70 | 2,421.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,279.45 | 44,356.53 | 39,856.23 | 41,630.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.29 | -14.11 | -8.06 | -6.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,808.20 | 12,090.94 | 4,041.93 | -1,263.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,828.60 | 17,713.88 | 17,713.88 | 22,282.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,636.80 | 29,804.82 | 21,755.81 | 21,019.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,719.64 | -- | 5,755.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,768.88 | -- | 392.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,847.52 | -- | 981.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,608.85 | -- | 565.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,308.58 | -- | 311.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.16 | -- | 20.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,086.23 | -- | 836.32 | -- | |
| 投资损失 | -367.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 507.30 | -- | -330.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,948.60 | -- | -2,882.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,767.13 | -- | -4,508.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,209.65 | -- | 5,321.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 196.96 | -- | -526.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,174.54 | -- | 5,939.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,636.80 | -- | 21,755.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,828.60 | -- | 17,713.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,808.20 | -- | 4,041.93 | -- | |
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