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| 永贵电器(300351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,210.96 | 27,292.30 | 16,991.87 | 7,432.33 | |
| 收到的税费返还 | 3.72 | 0.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,095.30 | 2,530.72 | 1,620.65 | 1,255.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,309.98 | 29,823.09 | 18,612.52 | 8,688.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,560.81 | 14,373.91 | 8,694.64 | 3,743.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,164.65 | 3,403.14 | 2,606.98 | 1,327.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,391.59 | 3,957.62 | 2,042.54 | 1,084.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,115.04 | 4,055.44 | 2,053.74 | 902.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,232.09 | 25,790.11 | 15,397.89 | 7,058.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,077.88 | 4,032.98 | 3,214.63 | 1,630.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.38 | -- | 15.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 205.00 | 221.31 | 205.00 | 2.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,219.84 | 221.31 | 220.73 | 2.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,225.95 | 8,722.24 | 5,711.70 | 2,213.08 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 490.00 | 213.17 | -- | 6.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,715.95 | 8,935.41 | 5,711.70 | 2,219.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,496.12 | -8,714.10 | -5,490.97 | -2,217.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 632.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 632.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 632.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,044.06 | 2,075.83 | 2,043.93 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,054.06 | 2,075.83 | 2,043.93 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,422.06 | -2,075.83 | -2,043.93 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.11 | 0.12 | -0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,840.39 | -6,757.06 | -4,320.16 | -587.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,796.71 | 56,796.71 | 56,796.71 | 56,796.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,956.31 | 50,039.65 | 52,476.55 | 56,209.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,311.06 | -- | 5,220.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 749.55 | -- | 338.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,159.04 | -- | 514.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.03 | -- | 76.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.01 | -- | 7.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.93 | -- | 10.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.56 | -- | 0.22 | -- | |
| 投资损失 | -0.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.37 | -- | -40.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,338.86 | -- | -2,203.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,049.80 | -- | -3,025.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,084.19 | -- | 2,316.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,077.88 | -- | 3,214.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,956.31 | -- | 52,476.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,796.71 | -- | 56,796.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,840.39 | -- | -4,320.16 | -- | |
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