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| 永贵电器(300351) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,447.55 | 50,284.04 | 32,182.03 | 15,123.65 | |
| 收到的税费返还 | 470.43 | 394.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,549.18 | 3,366.24 | 1,017.67 | 641.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,467.15 | 54,044.73 | 33,199.70 | 15,764.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,160.87 | 27,775.49 | 17,083.79 | 8,049.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,003.54 | 10,025.44 | 6,914.79 | 3,497.72 | |
| 支付的各项税费 | 9,184.51 | 6,228.24 | 3,784.23 | 1,450.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,202.62 | 6,603.65 | 3,845.31 | 1,423.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,551.54 | 50,632.82 | 31,628.12 | 14,421.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,915.61 | 3,411.91 | 1,571.58 | 1,343.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123.55 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.68 | 16.38 | 3.70 | 0.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.00 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,866.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 187.23 | 3,020.38 | 3,873.79 | 0.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,167.41 | 9,224.17 | 6,287.47 | 3,166.96 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,357.81 | 37,853.91 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | 1,292.53 | -- | 9.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,635.22 | 51,370.61 | 9,287.47 | 3,176.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,447.99 | -48,350.24 | -5,413.68 | -3,175.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,502.90 | 82,823.00 | 396.40 | 205.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 2,935.00 | 2,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.28 | 100.28 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,402.90 | 85,858.28 | 3,396.68 | 205.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,107.45 | 2,059.08 | 2,036.67 | 2,011.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.00 | 1,283.92 | 101.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,855.45 | 7,743.00 | 6,538.50 | 2,011.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,547.45 | 78,115.28 | -3,141.82 | -1,806.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.94 | 13.04 | 4.07 | 5.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,026.01 | 33,190.00 | -6,979.85 | -3,633.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,971.79 | 24,971.79 | 24,971.79 | 24,971.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,997.80 | 58,161.79 | 17,991.94 | 21,338.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,806.60 | -- | 5,642.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,692.63 | -- | 473.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,859.55 | -- | 1,231.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 917.16 | -- | 429.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 245.66 | -- | 35.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.61 | -- | 3.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69.48 | -- | 12.74 | -- | |
| 投资损失 | 37.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -417.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,742.71 | -- | -3,159.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,729.72 | -- | -5,018.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,168.82 | -- | 1,921.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,915.61 | -- | 1,571.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,997.80 | -- | 17,991.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,971.79 | -- | 24,971.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,026.01 | -- | -6,979.85 | -- | |
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