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| 永贵电器(300351) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,869.45 | 101,551.51 | 69,986.15 | 43,741.56 | 18,542.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 143.82 | -- | 58.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,489.76 | 9,038.34 | 5,728.60 | 3,304.94 | 1,522.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,359.20 | 110,589.85 | 75,858.57 | 47,046.50 | 20,122.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,465.91 | 38,145.40 | 32,072.25 | 18,963.51 | 10,580.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,607.97 | 31,314.87 | 23,921.01 | 17,313.37 | 10,352.70 |
| 支付的各项税费 | 2,016.27 | 9,210.90 | 7,500.90 | 5,458.39 | 3,551.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,355.88 | 16,790.09 | 11,939.88 | 7,730.20 | 4,335.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,446.02 | 95,461.26 | 75,434.04 | 49,465.47 | 28,820.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,086.82 | 15,128.59 | 424.52 | -2,418.97 | -8,697.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10.54 | 100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.00 | 11.21 | 356.02 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.66 | 407.20 | 336.26 | 10.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,395.68 | 22,150.00 | 18,773.72 | 12,061.90 | 2,161.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,460.35 | 22,578.95 | 19,566.00 | 12,071.95 | 2,161.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,869.53 | 24,160.49 | 15,833.88 | 6,999.17 | 2,938.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.30 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,907.84 | 35,285.49 | 17,058.88 | 8,224.17 | 3,038.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,447.49 | -12,706.53 | 2,507.12 | 3,847.78 | -877.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,131.04 | 104.25 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 324.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 324.00 | 1,221.04 | 104.25 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 190.24 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.45 | 943.55 | 379.13 | 267.49 | 142.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192.45 | 1,133.79 | 379.13 | 267.49 | 142.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131.55 | 87.25 | -274.88 | -267.49 | -142.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | -0.18 | 8.62 | 14.17 | -1.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,402.59 | 2,509.12 | 2,665.38 | 1,175.50 | -9,719.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,457.96 | 52,948.84 | 52,948.84 | 52,948.84 | 52,948.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,055.37 | 55,457.96 | 55,614.21 | 54,124.33 | 43,229.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,672.22 | -- | 6,655.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,719.87 | -- | 1,014.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,173.71 | -- | 2,918.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 515.35 | -- | 239.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 526.99 | -- | 262.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.10 | -- | 1.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.80 | -- | 2.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.53 | -- | 4.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47.49 | -- | 9.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -394.97 | -- | 31.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 407.72 | -- | -19.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,273.35 | -- | 4,827.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,212.79 | -- | -1,748.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,092.17 | -- | -17,724.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,507.59 | -- | 746.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,128.59 | -- | -2,418.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,457.96 | -- | 54,124.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,948.84 | -- | 52,948.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,509.12 | -- | 1,175.50 | -- |
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