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| 永贵电器(300351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,929.30 | 61,097.93 | 39,378.19 | 14,528.22 | |
| 收到的税费返还 | 5.81 | 269.66 | 320.61 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,376.09 | 2,333.21 | 1,890.97 | 767.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,311.20 | 63,700.80 | 41,589.76 | 15,295.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,009.80 | 32,185.28 | 21,465.79 | 10,152.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,048.28 | 17,176.80 | 12,137.79 | 7,760.56 | |
| 支付的各项税费 | 6,319.90 | 5,553.22 | 4,405.09 | 2,187.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,851.40 | 8,330.34 | 5,170.46 | 2,086.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,229.38 | 63,245.64 | 43,179.13 | 22,186.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,081.82 | 455.16 | -1,589.37 | -6,890.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.74 | 49.46 | -- | 0.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.35 | 6.40 | 6.40 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,250.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,888.00 | 23,403.38 | 19,833.66 | 1,805.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,391.09 | 27,134.23 | 23,515.06 | 1,806.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,823.50 | 2,891.89 | 1,916.33 | 688.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,433.00 | 29,880.00 | 23,150.00 | 1,931.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,256.50 | 33,171.89 | 25,466.33 | 2,620.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,865.42 | -6,037.65 | -1,951.27 | -813.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 311.78 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311.78 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 210.00 | -- | 210.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,182.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,392.32 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,080.54 | -210.00 | -210.00 | -210.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.73 | -0.99 | -2.55 | 2.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,130.12 | -5,793.49 | -3,753.19 | -7,912.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,245.60 | 24,245.60 | 24,245.60 | 24,245.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,375.73 | 18,452.11 | 20,492.41 | 16,333.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,987.19 | -- | 5,742.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 464.07 | -- | 459.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,058.18 | -- | 2,715.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.69 | -- | 179.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 368.31 | -- | 180.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.71 | -- | -1.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.03 | -- | 10.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.41 | -- | -8.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69.10 | -- | -493.88 | -- | |
| 投资损失 | -410.67 | -- | -519.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.49 | -- | 4.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,176.11 | -- | -4,993.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,905.81 | -- | 44.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,634.31 | -- | -4,908.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,081.82 | -- | -1,589.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,375.73 | -- | 20,492.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,245.60 | -- | 24,245.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,130.12 | -- | -3,753.19 | -- | |
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