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| 永贵电器(300351) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,868.25 | 99,875.41 | 54,790.80 | 33,112.52 | |
| 收到的税费返还 | 314.37 | 177.78 | 44.39 | 32.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,999.68 | 2,511.27 | 2,597.73 | 768.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,182.30 | 102,564.46 | 57,432.92 | 33,914.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,118.45 | 76,294.52 | 40,172.23 | 24,788.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,325.48 | 20,139.66 | 14,255.19 | 8,047.08 | |
| 支付的各项税费 | 8,359.50 | 7,290.75 | 5,908.82 | 2,920.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,746.64 | 9,958.89 | 7,590.35 | 3,431.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,550.07 | 113,683.81 | 67,926.59 | 39,188.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,367.77 | -11,119.35 | -10,493.67 | -5,274.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19.61 | 19.61 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,067.26 | 2,727.63 | 2,437.80 | 379.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.50 | 11.96 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,226.98 | 27,388.59 | 23,320.00 | 19,460.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,334.74 | 30,147.78 | 25,778.71 | 19,840.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,619.66 | 3,081.74 | 1,811.32 | 655.16 | |
| 投资所支付的现金 | 184.44 | 1,394.80 | 1,036.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 325.68 | -- | 325.68 | 4.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,946.98 | 14,288.89 | 10,350.00 | 6,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,076.77 | 18,765.43 | 13,523.50 | 6,959.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,742.02 | 11,382.35 | 12,255.21 | 12,880.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,829.10 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | 9.41 | 8.40 | 7.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,885.10 | 25.41 | 24.40 | 7.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 982.57 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,395.31 | 34.09 | 29.86 | 6.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,877.88 | 34.09 | 29.86 | 6.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -992.78 | -8.68 | -5.46 | 1.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.76 | 4.03 | -1.81 | -11.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,062.81 | 258.35 | 1,754.26 | 7,596.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,289.15 | 24,321.77 | 24,289.15 | 24,289.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,226.34 | 24,580.12 | 26,043.41 | 31,885.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -45,893.70 | -- | 4,830.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,547.12 | -- | -342.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,420.49 | -- | 3,531.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,429.25 | -- | 699.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 533.49 | -- | 178.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.07 | -- | 1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 305.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57.87 | -- | -161.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.75 | -- | -130.85 | -- | |
| 投资损失 | -3,139.44 | -- | -2,617.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,943.25 | -- | 13.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,776.67 | -- | -6,836.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 299.92 | -- | -3,556.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,139.09 | -- | -6,104.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,367.77 | -- | -10,493.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,226.34 | -- | 26,043.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,289.15 | -- | 24,289.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,062.81 | -- | 1,754.26 | -- | |
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