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雪浪环境(300385) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,523.19 | 22,430.34 | 22,430.34 | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,601.70 | 291.39 | 291.39 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 49,124.90 | 22,721.73 | 22,721.73 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,643.47 | 14,651.35 | 14,651.35 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,569.89 | 1,959.11 | 1,959.11 | -- | |
支付的各项税费 | 4,379.83 | 2,115.65 | 2,115.65 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,143.49 | 1,452.10 | 1,452.10 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 43,736.69 | 20,178.20 | 20,178.20 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,388.21 | 2,543.54 | 2,543.54 | -4,056.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,179.70 | 59.84 | 59.84 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,179.70 | 59.84 | 59.84 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,179.70 | -59.84 | -59.84 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,564.61 | 11,162.96 | 11,162.96 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,564.61 | 11,162.96 | 11,162.96 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 24,553.27 | 11,600.00 | 11,600.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 707.14 | 345.76 | 345.76 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.65 | 91.78 | 91.78 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,381.05 | 12,037.54 | 12,037.54 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -816.44 | -874.58 | -874.58 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.38 | 22.07 | 22.07 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,432.45 | 1,631.18 | 1,631.18 | -4,056.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,484.49 | 3,484.49 | 3,484.49 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,916.94 | 5,115.67 | 5,115.67 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 5,614.64 | -- | 2,525.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 500.86 | -- | 78.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 824.94 | -- | 410.42 | -- | |
无形资产摊销 | 210.27 | -- | 105.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 707.14 | -- | 345.76 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -75.57 | -- | -11.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.82 | -- | -0.41 | -- | |
存货的减少 | -489.41 | -- | 1,515.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,043.41 | -- | -772.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,139.57 | -- | -1,654.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,388.21 | -- | 2,543.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,916.94 | -- | 5,115.67 | -- | |
现金的期初余额 | 3,484.49 | -- | 3,484.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,432.45 | -- | 1,631.18 | -- |
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