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| 雪浪环境(300385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,328.39 | 59,211.77 | 34,063.00 | 18,119.61 | |
| 收到的税费返还 | 313.25 | 17.64 | 16.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 972.35 | 2,149.45 | 660.59 | 527.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,613.98 | 61,378.86 | 34,740.00 | 18,646.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,207.45 | 54,161.20 | 35,634.96 | 13,518.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,898.29 | 4,686.60 | 3,623.44 | 2,879.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,661.25 | 4,973.48 | 2,787.74 | 1,329.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,675.43 | 5,020.88 | 3,600.86 | 4,930.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,442.41 | 68,842.15 | 45,647.00 | 22,658.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,828.43 | -7,463.29 | -10,907.00 | -4,012.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,051.71 | 1,863.92 | 1,863.92 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,009.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,061.33 | 2,863.92 | 1,863.92 | 0.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,768.21 | 8,003.75 | 4,791.81 | 2,945.29 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,768.21 | 8,503.75 | 5,291.81 | 3,045.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,706.87 | -5,639.83 | -3,427.90 | -3,044.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,921.92 | 28,141.93 | 17,208.52 | 4,123.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,421.92 | 28,141.93 | 17,208.52 | 4,123.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,800.66 | 13,653.64 | 5,933.17 | 2,805.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,241.52 | 2,029.87 | 574.88 | 363.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,040.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,082.18 | 15,683.51 | 6,508.05 | 3,168.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,339.74 | 12,458.43 | 10,700.47 | 954.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195.56 | -644.70 | -3,634.42 | -6,102.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,207.38 | 12,207.38 | 12,207.38 | 12,212.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,011.83 | 11,562.69 | 8,572.96 | 6,110.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,352.27 | -- | 3,948.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,132.34 | -- | 881.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,077.94 | -- | 1,630.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.84 | -- | 98.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.28 | -- | 46.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.58 | -- | 74.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,246.44 | -- | 590.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,919.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.49 | -- | -157.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -202.95 | -- | -153.43 | -- | |
| 存货的减少 | -6,554.07 | -- | -419.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,269.68 | -- | -16,923.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,362.17 | -- | -522.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -95.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,828.43 | -- | -10,907.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,011.83 | -- | 8,572.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,207.38 | -- | 12,207.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -195.56 | -- | -3,634.42 | -- | |
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