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| 雪浪环境(300385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,621.67 | 24,275.66 | 123,106.78 | 75,611.62 | 50,084.71 |
| 收到的税费返还 | 152.53 | 91.82 | 340.03 | 323.03 | 211.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,655.42 | 1,417.38 | 4,153.92 | 3,815.21 | 3,182.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,429.62 | 25,784.86 | 127,600.73 | 79,749.86 | 53,478.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,106.56 | 18,010.79 | 82,115.73 | 62,389.63 | 39,017.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,496.10 | 5,515.94 | 14,537.66 | 11,280.93 | 8,584.57 |
| 支付的各项税费 | 4,075.41 | 3,499.91 | 6,606.87 | 5,370.68 | 3,482.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,524.36 | 2,270.86 | 11,071.63 | 7,014.20 | 5,073.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,202.43 | 29,297.50 | 114,331.88 | 86,055.45 | 56,157.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,772.81 | -3,512.64 | 13,268.85 | -6,305.59 | -2,679.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,800.00 | 4,302.73 | 18,054.13 | 16,450.00 | 10,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.79 | -- | 46.82 | 23.18 | 6.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.70 | 0.66 | 2,561.36 | 1,599.15 | 1,599.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,827.49 | 4,303.39 | 20,662.31 | 18,072.33 | 12,155.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249.54 | 89.48 | 2,952.60 | 630.37 | 336.25 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 7,800.00 | 18,790.00 | 21,070.35 | 10,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,849.69 | 10,656.00 | 12,656.00 | 12,656.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,249.54 | 17,739.17 | 32,398.60 | 34,356.72 | 23,342.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,422.06 | -13,435.78 | -11,736.29 | -16,284.39 | -11,186.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,900.00 | 18,900.00 | 55,115.76 | 35,193.60 | 22,143.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,073.32 | 800.00 | 378.15 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,973.32 | 19,700.00 | 55,493.92 | 35,193.60 | 22,143.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,535.00 | 6,325.17 | 39,682.87 | 19,766.87 | 9,641.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,793.21 | 1,022.85 | 7,240.54 | 5,899.58 | 4,977.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,272.77 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,776.50 | 1,459.27 | 6,877.61 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,104.71 | 8,807.29 | 53,801.02 | 25,666.45 | 14,619.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,131.40 | 10,892.71 | 1,692.89 | 9,527.15 | 7,524.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.99 | 8.03 | -3.60 | -77.26 | -77.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,318.27 | -6,047.67 | 3,221.85 | -13,140.10 | -6,419.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,610.29 | 23,610.29 | 20,388.44 | 20,388.44 | 20,388.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,292.02 | 17,562.62 | 23,610.29 | 7,248.34 | 13,968.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,916.85 | -- | -4,366.68 | -- | 315.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 391.29 | -- | 3,067.76 | -- | 837.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,835.47 | -- | 5,777.21 | -- | 2,843.81 |
| 无形资产摊销 | 225.53 | -- | 442.29 | -- | 220.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 311.58 | -- | 645.75 | -- | 375.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.64 | -- | -3,009.67 | -- | -3,009.67 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.77 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -110.99 | -- | -147.48 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,146.87 | -- | 4,114.45 | -- | 1,998.76 |
| 投资损失 | 3.30 | -- | -24.04 | -- | -75.05 |
| 递延所得税资产减少 | -40.92 | -- | -1,933.19 | -- | -97.15 |
| 递延所得税负债增加 | 4.82 | -- | 1.25 | -- | -0.27 |
| 存货的减少 | -14,791.04 | -- | 4,210.16 | -- | -2,607.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 24,759.36 | -- | -13,025.77 | -- | -9,342.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,322.38 | -- | 17,973.13 | -- | 6,099.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -258.20 | -- | -464.09 | -- | -239.53 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,772.81 | -- | 13,268.85 | -- | -2,679.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,292.02 | -- | 23,610.29 | -- | 13,968.87 |
| 现金的期初余额 | 23,610.29 | -- | 20,388.44 | -- | 20,388.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,318.27 | -- | 3,221.85 | -- | -6,419.57 |
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