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| 雪浪环境(300385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,446.29 | 96,983.49 | 66,641.09 | 32,396.22 | |
| 收到的税费返还 | 904.57 | 790.81 | 647.18 | 256.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,745.65 | 3,189.01 | 2,512.43 | 1,443.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,096.50 | 100,963.30 | 69,800.70 | 34,096.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,429.74 | 87,201.94 | 53,832.40 | 39,182.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,077.35 | 10,109.02 | 7,494.00 | 4,963.09 | |
| 支付的各项税费 | 5,013.85 | 4,543.27 | 3,355.10 | 1,326.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,548.40 | 9,380.68 | 6,415.68 | 2,771.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,069.35 | 111,234.90 | 71,097.19 | 48,243.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,027.15 | -10,271.60 | -1,296.48 | -14,147.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,900.00 | 30,981.97 | 21,790.00 | 11,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.03 | 155.17 | 140.98 | 130.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,936.86 | 3.39 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,895.89 | 31,140.53 | 21,931.13 | 11,630.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,777.24 | 778.35 | 689.30 | 542.35 | |
| 投资所支付的现金 | 26,200.00 | 26,490.00 | 12,990.00 | 3,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,977.24 | 27,268.35 | 13,679.30 | 4,342.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,081.35 | 3,872.18 | 8,251.83 | 7,288.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,977.70 | 17,500.00 | 14,700.00 | 10,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 25,889.14 | 12,289.14 | 7,289.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,977.70 | 43,389.14 | 26,989.14 | 17,489.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,769.00 | 41,869.00 | 33,269.00 | 10,589.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,323.24 | 3,113.39 | 2,077.08 | 1,026.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,092.24 | 47,982.39 | 38,346.08 | 14,615.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 885.46 | -4,593.24 | -11,356.93 | 2,873.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.51 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61.23 | -10,914.91 | -4,323.83 | -3,907.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,804.38 | 18,804.88 | 18,804.88 | 18,804.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,743.15 | 7,889.97 | 14,481.05 | 14,897.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,390.11 | -- | 6,541.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,874.81 | -- | 968.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,607.36 | -- | 2,833.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 442.89 | -- | 223.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 440.41 | -- | 153.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,496.56 | -- | 32.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,769.00 | -- | 2,838.04 | -- | |
| 投资损失 | -26.97 | -- | 7.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.57 | -- | -219.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.54 | -- | -0.27 | -- | |
| 存货的减少 | 10,794.93 | -- | 1,686.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,972.40 | -- | -12,161.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,982.90 | -- | -4,199.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,827.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,027.15 | -- | -1,296.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,743.15 | -- | 14,481.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,804.38 | -- | 18,804.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61.23 | -- | -4,323.83 | -- | |
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