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| 雪浪环境(300385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,180.93 | 76,221.43 | 46,211.29 | 21,947.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,744.11 | 2,017.14 | 1,563.14 | 1,253.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,000.94 | 1,976.90 | 1,815.17 | 874.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,925.98 | 80,215.47 | 49,589.61 | 24,075.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,003.53 | 61,322.71 | 37,198.07 | 18,284.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,766.89 | 5,070.46 | 4,010.52 | 2,763.10 | |
| 支付的各项税费 | 7,319.58 | 5,949.45 | 4,040.26 | 2,179.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,071.48 | 7,203.49 | 5,071.15 | 3,151.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,161.47 | 79,546.11 | 50,320.01 | 26,378.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,764.50 | 669.35 | -730.40 | -2,303.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 76,350.00 | 36,110.00 | 12,480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 950.58 | 747.79 | 588.09 | 70.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.09 | 7.30 | 7.30 | 2.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,064.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,022.50 | 77,105.09 | 36,705.39 | 12,553.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,923.21 | 2,547.08 | 1,268.00 | 1,155.62 | |
| 投资所支付的现金 | 61,409.00 | 83,760.35 | 21,060.35 | 16,990.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,332.21 | 86,307.43 | 22,328.35 | 18,145.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,309.71 | -9,202.34 | 14,377.03 | -5,592.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,000.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 55.00 | 55.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,809.86 | 47,828.71 | 38,838.71 | 17,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,009.86 | 47,883.71 | 38,893.71 | 17,255.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,323.99 | 47,523.99 | 34,923.99 | 16,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,604.32 | 2,202.26 | 794.29 | 411.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,928.30 | 49,726.24 | 35,718.27 | 17,111.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,081.55 | -1,842.53 | 3,175.44 | 143.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 552.52 | -10,375.52 | 16,822.07 | -7,752.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,017.47 | 17,017.47 | 16,017.47 | 16,017.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,570.00 | 6,641.96 | 32,839.55 | 8,264.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,811.36 | -- | 3,769.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 826.91 | -- | -584.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,590.76 | -- | 1,880.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.29 | -- | 135.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.99 | -- | 205.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.28 | -- | 4.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 310.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,150.43 | -- | 740.69 | -- | |
| 投资损失 | 745.76 | -- | -399.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -521.09 | -- | 29.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -807.71 | -- | -59.23 | -- | |
| 存货的减少 | -12,731.14 | -- | -7,472.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 402.47 | -- | -4,682.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,776.78 | -- | 5,701.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,528.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,764.50 | -- | -730.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,570.00 | -- | 32,839.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,017.47 | -- | 16,017.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 552.52 | -- | 16,822.07 | -- | |
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