| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,825.97 | 100,723.09 | 56,264.02 | 28,720.08 |
| 收到的税费返还 | 1,115.18 | 726.36 | 359.60 | 183.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 599.68 | 2,475.62 | 1,634.60 | 672.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,540.83 | 103,925.07 | 58,258.22 | 29,576.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,541.08 | 84,281.39 | 48,445.05 | 28,985.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,580.95 | 8,816.77 | 6,608.17 | 4,896.89 |
| 支付的各项税费 | 4,217.66 | 3,410.75 | 1,976.38 | 900.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,526.85 | 13,184.63 | 7,250.26 | 7,573.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,866.55 | 109,693.53 | 64,279.86 | 42,356.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,674.29 | -5,768.46 | -6,021.64 | -12,780.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 31,366.24 | 30,866.24 | 9,666.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.21 | 565.80 | 543.72 | 26.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 232.70 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 564.02 | 31,932.04 | 31,409.96 | 9,692.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,294.08 | 2,258.15 | 697.71 | 330.34 |
| 投资所支付的现金 | 8,848.06 | 38,270.00 | 35,700.00 | 11,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,328.38 | 1,936.38 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,470.52 | 47,464.53 | 41,397.71 | 12,030.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,906.50 | -15,532.49 | -9,987.75 | -2,338.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,496.09 | 43,963.74 | 26,863.74 | 14,609.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,790.00 | 16,790.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,496.09 | 60,753.74 | 43,653.74 | 14,609.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,360.00 | 39,050.00 | 24,950.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,199.70 | 4,715.29 | 4,030.41 | 857.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,559.70 | 45,765.29 | 30,980.41 | 8,857.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,936.39 | 14,988.45 | 12,673.33 | 5,751.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.11 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,425.93 | -6,312.50 | -3,336.07 | -9,367.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,230.31 | 21,230.31 | 21,230.31 | 21,230.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,804.38 | 14,917.81 | 17,894.24 | 11,863.15 |
| 附注 |
| 净利润 | -36,907.59 | -- | 117.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 54,831.00 | -- | 452.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,354.83 | -- | 2,130.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 407.53 | -- | 142.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 385.35 | -- | 168.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.45 | -- | 16.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.40 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,288.79 | -- | 2,617.46 | -- |
| 投资损失 | -7,935.81 | -- | -822.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -456.83 | -- | -240.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.54 | -- | -0.11 | -- |
| 存货的减少 | -26,554.06 | -- | -23,665.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,214.12 | -- | -17,782.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 42,544.99 | -- | 30,842.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,044.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,674.29 | -- | -6,021.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,804.38 | -- | 17,894.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,230.31 | -- | 21,230.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,425.93 | -- | -3,336.07 | -- |
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