| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,870.38 | 21,080.57 | 13,994.94 | 4,366.28 |
| 收到的税费返还 | 40.00 | 31.69 | 31.48 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,648.42 | 8,197.06 | 4,636.60 | 729.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,558.80 | 29,309.32 | 18,663.02 | 5,095.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,635.96 | 13,560.29 | 8,788.73 | 3,789.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,284.33 | 5,023.86 | 3,200.79 | 1,710.17 |
| 支付的各项税费 | 2,257.93 | 1,896.54 | 1,267.13 | 520.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,186.99 | 8,413.17 | 4,689.54 | 974.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,365.22 | 28,893.86 | 17,946.19 | 6,993.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,193.58 | 415.47 | 716.82 | -1,897.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 49,150.00 | 29,400.00 | 20,800.00 | 9,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 820.08 | 434.55 | 360.60 | 183.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,980.61 | 29,834.55 | 21,160.60 | 9,583.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135.66 | 107.09 | 2.37 | -- |
| 投资所支付的现金 | 55,084.00 | 33,751.55 | 14,451.55 | 7,041.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107.69 | 121.39 | 121.39 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,327.35 | 33,980.03 | 14,575.31 | 7,041.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,346.74 | -4,145.48 | 6,585.29 | 2,542.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 823.73 | 823.73 | 823.73 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 963.73 | 883.73 | 883.73 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 423.73 | 23.73 | 23.73 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 660.40 | 653.01 | 610.53 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,084.13 | 676.74 | 634.26 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120.40 | 206.99 | 249.47 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,273.56 | -3,523.02 | 7,551.58 | 644.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,759.87 | 12,759.87 | 12,759.87 | 12,759.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,486.31 | 9,236.84 | 20,311.45 | 13,404.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,578.11 | -- | 2,095.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 62.34 | -- | 43.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303.29 | -- | 148.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 314.49 | -- | 133.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.24 | -- | 0.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22.05 | -- | 4.83 | -- |
| 投资损失 | -643.57 | -- | -403.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -215.02 | -- | -4.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 262.13 | -- | -186.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -638.48 | -- | -367.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 51.78 | -- | -746.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,093.22 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,193.58 | -- | 716.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,486.31 | -- | 20,311.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,759.87 | -- | 12,759.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,273.56 | -- | 7,551.58 | -- |
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