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| 天利科技(300399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,157.85 | 23,214.22 | 15,856.95 | 6,213.43 | |
| 收到的税费返还 | 94.28 | 26.16 | 51.32 | 4.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,018.46 | 11,649.58 | 7,719.26 | 4,556.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,270.59 | 34,889.96 | 23,627.52 | 10,774.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,920.03 | 14,072.33 | 9,354.63 | 4,546.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,354.58 | 5,903.72 | 3,786.17 | 1,759.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,317.18 | 1,129.60 | 977.12 | 355.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,646.17 | 15,551.47 | 10,632.60 | 6,004.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,237.97 | 36,657.13 | 24,750.52 | 12,665.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.62 | -1,767.16 | -1,123.00 | -1,890.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,050.00 | 19,250.00 | 12,350.00 | 6,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,162.50 | 712.99 | 539.73 | 103.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,312.50 | 20,062.99 | 12,989.73 | 6,653.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49.08 | 37.05 | 31.77 | 17.74 | |
| 投资所支付的现金 | 40,460.00 | 18,200.00 | 12,100.00 | 4,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,509.08 | 18,237.05 | 12,131.77 | 4,217.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.59 | 1,825.94 | 857.96 | 2,435.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 609.00 | 609.00 | 577.86 | 1.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,009.00 | 1,009.00 | 977.86 | 401.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,009.00 | -1,009.00 | -977.86 | -401.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,172.97 | -950.22 | -1,242.89 | 143.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,486.31 | 10,486.31 | 10,486.31 | 10,486.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,313.34 | 9,536.08 | 9,243.41 | 10,630.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,310.24 | -- | -143.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.50 | -- | 109.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 336.89 | -- | 147.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.56 | -- | 98.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.41 | -- | -40.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.43 | -- | 8.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,200.95 | -- | -546.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -564.25 | -- | -455.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 337.53 | -- | -128.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,725.42 | -- | -2,550.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,421.50 | -- | 2,379.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,391.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32.62 | -- | -1,123.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,313.34 | -- | 9,243.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,486.31 | -- | 10,486.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,172.97 | -- | -1,242.89 | -- | |
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