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| 天利科技(300399) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,105.43 | 43,586.12 | 27,276.53 | 13,560.01 | |
| 收到的税费返还 | 42.30 | 40.80 | 2.98 | 1.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,863.34 | 6,515.67 | 5,153.42 | 2,664.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,011.07 | 50,142.58 | 32,432.93 | 16,225.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,753.19 | 35,352.16 | 22,707.38 | 10,376.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,806.96 | 6,798.14 | 4,468.30 | 2,475.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,340.77 | 1,061.84 | 788.84 | 428.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,298.42 | 9,467.36 | 7,898.29 | 4,979.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,199.34 | 52,679.50 | 35,862.80 | 18,259.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,188.27 | -2,536.92 | -3,429.88 | -2,034.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,200.00 | 44,000.00 | 30,900.00 | 16,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,144.16 | 744.41 | 476.06 | 171.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,373.12 | 44,773.37 | 31,405.03 | 16,587.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 830.09 | 216.05 | 47.13 | 16.13 | |
| 投资所支付的现金 | 63,900.00 | 44,100.00 | 30,700.00 | 13,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,730.09 | 44,316.05 | 30,747.13 | 13,616.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356.97 | 457.33 | 657.90 | 2,971.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 634.72 | 634.72 | 594.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 634.72 | 634.72 | 594.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -634.72 | -634.72 | -594.72 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,179.96 | -2,714.31 | -3,366.70 | 937.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,536.69 | 8,536.69 | 8,536.69 | 8,536.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,356.73 | 5,822.38 | 5,169.99 | 9,473.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,102.44 | -- | -1,038.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -55.24 | -- | 96.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 264.29 | -- | 133.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 417.61 | -- | 177.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.21 | -- | 1.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.63 | -- | -22.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.59 | -- | 0.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -696.82 | -- | -204.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -528.85 | -- | -421.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.83 | -- | -439.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.76 | -- | 22.43 | -- | |
| 存货的减少 | -88.61 | -- | -31.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,337.81 | -- | -1,695.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,711.57 | -- | -1,302.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 370.54 | -- | 1,292.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,188.27 | -- | -3,429.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,356.73 | -- | 5,169.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,536.69 | -- | 8,536.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,179.96 | -- | -3,366.70 | -- | |
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