报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,828.18 | 35,763.18 | 21,274.50 | 9,319.05 |
收到的税费返还 | 35.73 | 24.64 | 0.69 | 0.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,434.72 | 4,185.97 | 3,089.46 | 1,521.85 |
经营活动现金流入小计 | 60,298.64 | 39,973.80 | 24,364.64 | 10,841.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,040.06 | 37,994.13 | 20,660.17 | 7,879.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,966.81 | 5,717.12 | 3,731.47 | 1,591.60 |
支付的各项税费 | 786.79 | 686.29 | 629.79 | 438.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,930.99 | 2,915.92 | 4,877.89 | 365.82 |
经营活动现金流出小计 | 66,724.65 | 47,313.46 | 29,899.32 | 10,275.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,426.02 | -7,339.66 | -5,534.68 | 565.59 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 14,880.71 | 9,489.00 | 2,900.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 288.90 | 238.29 | 104.92 | 29.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.84 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 830.38 | 56.89 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 137.19 | 6.95 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,157.02 | 9,791.13 | 3,004.92 | 29.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63.93 | 12.99 | 10.18 | 5.47 |
投资所支付的现金 | 10,951.60 | 8,900.00 | 5,900.00 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,015.53 | 8,912.99 | 5,910.18 | 3,005.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,141.50 | 878.14 | -2,905.26 | -2,976.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.21 | 493.00 | 494.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.77 | 65.70 | 29.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 612.98 | 558.69 | 523.10 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -612.98 | -558.69 | -523.10 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,897.50 | -7,020.21 | -8,963.04 | -2,410.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,535.43 | 27,535.43 | 27,535.43 | 27,535.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,637.93 | 20,515.22 | 18,572.39 | 25,124.79 |
附注 |
净利润 | 638.30 | -- | -29.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -144.05 | -- | -398.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 230.94 | -- | 116.09 | -- |
无形资产摊销 | 564.51 | -- | 282.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 15.54 | -- | 7.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 15.29 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.26 | -- | -110.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.92 | -- | -- | -- |
投资损失 | -36.87 | -- | -13.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.83 | -- | 61.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -2.03 | -- | 5.41 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -313.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,587.79 | -- | 2,556.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,782.84 | -- | 4,504.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -12,239.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,426.02 | -- | -5,534.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,637.93 | -- | 18,572.39 | -- |
现金的期初余额 | 27,535.43 | -- | 27,535.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,897.50 | -- | -8,963.04 | -- |