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| 九强生物(300406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,185.86 | 37,820.77 | 23,008.73 | 10,198.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,659.50 | 1,168.19 | 372.34 | 266.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,845.36 | 38,988.96 | 23,381.06 | 10,465.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,053.93 | 15,579.58 | 8,867.17 | 3,999.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,347.57 | 2,369.19 | 1,670.59 | 1,027.78 | |
| 支付的各项税费 | 9,963.90 | 7,329.61 | 4,817.00 | 2,096.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,786.07 | 4,921.38 | 2,937.07 | 1,151.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,151.46 | 30,199.76 | 18,291.83 | 8,274.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,693.90 | 8,789.20 | 5,089.23 | 2,190.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 5.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 5.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 686.31 | 173.76 | 149.13 | 133.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 686.31 | 173.76 | 149.13 | 133.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -669.21 | -156.66 | -132.03 | -127.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,114.43 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,535.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,649.52 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,967.49 | 88.00 | 58.00 | 58.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,967.49 | 88.00 | 58.00 | 58.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,682.03 | -88.00 | -58.00 | -58.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.00 | 5.24 | 5.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,699.71 | 8,549.78 | 4,904.44 | 2,004.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,761.95 | 18,761.95 | 18,761.95 | 18,761.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,461.67 | 27,311.74 | 23,666.39 | 20,766.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,064.09 | -- | 9,913.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 368.92 | -- | 254.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,116.26 | -- | 572.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.69 | -- | 11.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.07 | -- | 36.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.02 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.34 | -- | -38.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,897.60 | -- | -1,423.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,692.26 | -- | -4,311.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 789.08 | -- | 73.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,693.90 | -- | 5,089.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,461.67 | -- | 23,666.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,761.95 | -- | 18,761.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,699.71 | -- | 4,904.44 | -- | |
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