| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,797.34 | 57,315.33 | 34,292.25 | 14,511.38 |
| 收到的税费返还 | 15.01 | 49.93 | 44.35 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,722.34 | 1,383.10 | 854.55 | 91.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,534.69 | 58,748.36 | 35,191.15 | 14,602.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,866.91 | 34,554.84 | 22,947.69 | 10,794.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,738.16 | 7,710.97 | 5,266.08 | 2,668.48 |
| 支付的各项税费 | 9,044.27 | 5,501.04 | 3,391.28 | 2,045.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,579.49 | 8,969.83 | 4,767.71 | 1,810.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,228.83 | 56,736.69 | 36,372.76 | 17,319.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,305.86 | 2,011.67 | -1,181.61 | -2,716.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,700.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.63 | 48.60 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,845.72 | 48.60 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,724.50 | 1,364.80 | 981.44 | 231.20 |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 600.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 109,216.50 | 110,843.59 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116,441.00 | 112,808.39 | 981.44 | 231.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,595.28 | -112,759.79 | -981.44 | -231.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 118,092.03 | 118,092.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,907.09 | 45,907.09 | 15,907.09 | 10,436.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,999.12 | 163,999.09 | 15,907.09 | 10,436.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,328.67 | 24,307.09 | 4,212.03 | 4,212.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,243.58 | 7,951.62 | 7,741.45 | 96.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 947.44 | 947.44 | 592.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,519.69 | 33,206.15 | 12,546.42 | 4,308.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,479.43 | 130,792.94 | 3,360.67 | 6,127.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.24 | -30.42 | 11.14 | 11.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,151.77 | 20,014.39 | 1,208.76 | 3,190.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,566.95 | 22,566.95 | 22,566.95 | 22,566.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,718.73 | 42,581.35 | 23,775.71 | 25,757.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,167.72 | -- | 3,415.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,904.15 | -- | 188.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,586.86 | -- | 1,116.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 434.19 | -- | 87.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 152.08 | -- | 65.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.42 | -- | 5.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | 18.44 | -- | 0.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.90 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 815.91 | -- | 261.07 | -- |
| 投资损失 | -114.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -454.01 | -- | -33.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,171.58 | -- | -3.65 | -- |
| 存货的减少 | -6,503.95 | -- | -4,608.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,400.48 | -- | -162.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,637.47 | -- | -1,513.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,305.86 | -- | -1,181.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,718.73 | -- | 23,775.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,566.95 | -- | 22,566.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,151.77 | -- | 1,208.76 | -- |
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