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九强生物(300406) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,280.24 | 39,962.84 | 25,825.88 | 10,948.61 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 973.29 | 678.83 | 2,988.10 | 129.50 | |
经营活动现金流入小计 | 59,253.53 | 40,641.67 | 28,813.98 | 11,078.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,976.02 | 17,880.39 | 11,556.93 | 4,606.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,540.68 | 2,677.13 | 1,910.15 | 875.91 | |
支付的各项税费 | 11,236.08 | 8,036.44 | 5,351.77 | 2,617.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,242.11 | 5,941.18 | 4,065.86 | 1,863.26 | |
经营活动现金流出小计 | 44,994.89 | 34,535.14 | 22,884.72 | 9,963.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,258.64 | 6,106.53 | 5,929.26 | 1,114.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 4.80 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4.80 | 4.80 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,307.96 | 1,584.53 | 439.28 | 213.05 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,307.96 | 1,584.53 | 439.28 | 213.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,303.16 | -1,579.73 | -439.28 | -213.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,650.47 | 2,650.47 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,650.47 | 2,650.47 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,221.50 | 6,221.50 | 6,221.50 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.48 | 208.48 | 206.88 | 189.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,429.98 | 6,429.98 | 6,428.38 | 189.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,779.50 | -3,779.50 | -6,428.38 | -189.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.92 | -63.99 | -8.22 | 0.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,283.90 | 683.30 | -946.62 | 712.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,461.67 | 64,461.67 | 64,461.67 | 64,461.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,745.57 | 65,144.96 | 63,515.04 | 65,173.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,504.34 | -- | 10,673.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 736.70 | -- | 359.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,086.12 | -- | 533.88 | -- | |
无形资产摊销 | 27.63 | -- | 13.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 26.44 | -- | 18.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.28 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -189.74 | -- | -53.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,199.03 | -- | -147.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,115.68 | -- | -7,651.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 372.59 | -- | 2,182.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,258.64 | -- | 5,929.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 69,745.57 | -- | 63,515.04 | -- | |
现金的期初余额 | 64,461.67 | -- | 64,461.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,283.90 | -- | -946.62 | -- |
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