| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,855.77 | 104,034.51 | 63,460.18 | 28,420.86 |
| 收到的税费返还 | 10.95 | 10.95 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,636.57 | 918.26 | 565.67 | 321.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,503.29 | 104,963.72 | 64,025.86 | 28,741.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,517.32 | 34,948.75 | 21,690.50 | 10,040.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,884.81 | 17,889.32 | 14,110.02 | 10,254.36 |
| 支付的各项税费 | 16,591.87 | 13,303.10 | 8,972.89 | 4,153.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,399.43 | 21,587.17 | 10,955.42 | 6,160.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,393.43 | 87,728.35 | 55,728.83 | 30,608.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,109.86 | 17,235.37 | 8,297.03 | -1,866.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 889.83 | 683.10 | 430.54 | 79.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,412.34 | 683.10 | 430.54 | 79.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,520.35 | 2,720.68 | 1,782.35 | 450.44 |
| 投资所支付的现金 | 158,099.37 | 85,350.00 | 21,500.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 164,619.72 | 88,070.68 | 23,282.35 | 8,450.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,207.38 | -87,387.58 | -22,851.81 | -8,370.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 70.55 | 3,732.58 | 3,732.58 | 3,001.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.55 | 0.03 | 0.03 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 112,227.35 | 73,136.23 | 52.80 | 32.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,732.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,030.46 | 76,868.81 | 3,785.38 | 3,033.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,114.61 | 30,093.37 | 1,957.68 | 1,938.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,125.44 | 7,097.02 | 6,679.51 | 282.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 264.51 | 265.16 | 265.16 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.29 | 6.14 | 6.14 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,363.35 | 37,196.53 | 8,643.33 | 2,221.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,667.12 | 39,672.28 | -4,857.95 | 812.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.45 | -10.62 | -23.51 | -1.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,466.85 | -30,490.54 | -19,436.25 | -9,426.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,718.73 | 57,718.73 | 57,718.73 | 57,718.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,251.88 | 27,228.18 | 38,282.48 | 48,292.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 46,965.84 | -- | 26,232.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,495.98 | -- | 1,571.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,314.40 | -- | 1,586.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 918.80 | -- | 454.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 187.06 | -- | 88.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.33 | -- | 180.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.52 | -- | 1.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,195.89 | -- | 340.35 | -- |
| 投资损失 | -1,153.24 | -- | -416.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,098.16 | -- | -312.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -167.18 | -- | -104.31 | -- |
| 存货的减少 | -3,100.52 | -- | 1,685.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,422.50 | -- | -26,351.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 850.40 | -- | 3,339.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,109.86 | -- | 8,297.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,251.88 | -- | 38,282.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 57,718.73 | -- | 57,718.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,466.85 | -- | -19,436.25 | -- |
每日必读
发行与分配