报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,634.84 | 22,851.40 | 14,474.15 | 7,199.36 |
收到的税费返还 | 553.05 | 258.43 | 156.64 | 1.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,682.74 | 1,320.81 | 761.31 | 296.45 |
经营活动现金流入小计 | 42,870.63 | 24,430.64 | 15,392.11 | 7,497.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,570.57 | 22,605.03 | 15,165.44 | 6,415.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,304.67 | 1,673.39 | 1,172.50 | 706.26 |
支付的各项税费 | 1,301.26 | 940.77 | 688.26 | 199.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,905.11 | 1,927.95 | 1,034.61 | 286.42 |
经营活动现金流出小计 | 43,081.62 | 27,147.15 | 18,060.81 | 7,608.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210.99 | -2,716.51 | -2,668.71 | -111.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 376.33 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.32 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,500.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 376.33 | 10,509.32 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,215.85 | 785.28 | 514.64 | 34.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,499.88 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 29,600.00 | 21,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,715.97 | 30,385.28 | 22,014.64 | 34.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,339.64 | -19,875.96 | -22,014.64 | -34.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 27,474.30 | 27,474.30 | 27,474.30 | 27,474.30 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 507.30 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,981.60 | 27,474.30 | 27,474.30 | 27,474.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 822.00 | 822.00 | 822.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,235.97 | 715.97 | 715.97 | 790.97 |
筹资活动现金流出小计 | 2,057.97 | 1,537.97 | 1,537.97 | 790.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,923.63 | 25,936.33 | 25,936.33 | 26,683.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.62 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,382.62 | 3,343.86 | 1,252.98 | 26,537.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,797.05 | 7,797.05 | 7,797.05 | 7,797.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,179.67 | 11,140.91 | 9,050.03 | 34,334.73 |
附注 |
净利润 | 5,722.04 | -- | 2,369.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 184.31 | -- | 37.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 445.20 | -- | 216.61 | -- |
无形资产摊销 | 20.07 | -- | 0.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.46 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -3.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.62 | -- | -- | -- |
投资损失 | -376.33 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -45.25 | -- | -9.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -4.53 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,797.36 | -- | -1,047.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,676.78 | -- | -2,174.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,330.71 | -- | -2,056.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -210.99 | -- | -2,668.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,179.67 | -- | 9,050.03 | -- |
现金的期初余额 | 7,797.05 | -- | 7,797.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,382.62 | -- | 1,252.98 | -- |