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| 浩丰科技(300419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,407.55 | 41,981.91 | 22,167.69 | 7,636.97 | |
| 收到的税费返还 | 137.70 | 106.77 | 98.16 | 58.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,769.49 | 901.38 | 439.81 | 240.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,314.74 | 42,990.06 | 22,705.66 | 7,935.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,665.43 | 49,417.46 | 32,401.33 | 19,263.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,365.22 | 4,709.19 | 3,238.22 | 2,013.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,547.24 | 870.76 | 653.32 | 347.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,948.42 | 2,863.55 | 1,711.41 | 711.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,526.31 | 57,860.97 | 38,004.28 | 22,335.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,211.57 | -14,870.92 | -15,298.62 | -14,400.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,065.00 | 115,085.00 | 67,505.00 | 30,980.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,260.69 | 907.92 | 607.57 | 309.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.75 | 19.56 | 15.56 | 15.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,488.19 | 889.56 | 889.56 | 410.36 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,832.63 | 116,902.04 | 69,017.69 | 31,715.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 741.75 | 533.25 | 430.28 | 35.87 | |
| 投资所支付的现金 | 134,365.00 | 110,115.00 | 63,910.00 | 25,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 285.81 | 285.81 | 106.81 | 5.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,392.56 | 110,934.05 | 64,447.09 | 25,601.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,440.07 | 5,967.99 | 4,570.60 | 6,114.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 325.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 325.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,234.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,285.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,960.33 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.40 | -3.37 | -5.86 | -1.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,264.77 | -8,906.29 | -10,733.88 | -8,287.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,757.21 | 18,757.21 | 18,757.21 | 18,757.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,021.98 | 9,850.91 | 8,023.32 | 10,469.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 162.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -2.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 380.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 95.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -95.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 5.86 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -623.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 14.49 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 1,203.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -1,017.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -15,422.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -15,298.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 8,023.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 18,757.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -10,733.88 | -- | |
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