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| 浩丰科技(300419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,127.23 | 65,995.45 | 46,956.75 | 16,611.70 | |
| 收到的税费返还 | 27.80 | 21.86 | 16.39 | 16.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,260.90 | 4,720.10 | 3,264.50 | 368.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,415.93 | 70,737.41 | 50,237.65 | 16,995.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,694.44 | 80,605.32 | 56,025.36 | 29,481.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,597.03 | 7,701.93 | 6,111.87 | 4,484.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,040.06 | 1,653.89 | 1,237.32 | 486.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,636.96 | 3,859.56 | 2,556.20 | 756.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,968.49 | 93,820.69 | 65,930.75 | 35,209.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,552.57 | -23,083.28 | -15,693.10 | -18,213.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,680.00 | 47,352.00 | 34,450.00 | 29,920.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.38 | 308.03 | 224.72 | 183.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,026.07 | 25.60 | 25.47 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,336.68 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,379.12 | 48,135.63 | 35,150.19 | 30,103.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 355.18 | 273.47 | 43.88 | 10.53 | |
| 投资所支付的现金 | 45,909.00 | 39,070.00 | 24,970.00 | 21,070.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,886.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,150.86 | 39,343.47 | 25,013.88 | 21,080.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,228.27 | 8,792.16 | 10,136.31 | 9,023.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,773.00 | 3,775.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,191.96 | -- | -- | 2,662.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,964.96 | 3,775.00 | 1,000.00 | 2,662.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,520.00 | 1,422.63 | 1,214.73 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 977.91 | 616.64 | 590.64 | 454.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,190.37 | 21,085.18 | 21,085.18 | 28,971.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,688.28 | 23,124.45 | 22,890.56 | 30,425.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,723.32 | -19,349.45 | -21,890.56 | -27,762.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.17 | 2.22 | 2.06 | -0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,045.44 | -33,638.35 | -27,445.28 | -36,952.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,021.98 | 38,021.98 | 38,021.98 | 38,021.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,976.53 | 4,383.63 | 10,576.70 | 1,069.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,988.82 | -- | 791.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67.70 | -- | -107.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 728.16 | -- | 389.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.87 | -- | 98.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.92 | -- | 0.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -753.85 | -- | 2.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.52 | -- | 6.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 121.06 | -- | 67.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 728.80 | -- | 321.65 | -- | |
| 投资损失 | -336.38 | -- | -224.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -551.06 | -- | 109.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 268.28 | -- | 3.77 | -- | |
| 存货的减少 | 35,481.14 | -- | -4,886.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,029.29 | -- | 778.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,708.19 | -- | -13,073.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,552.57 | -- | -15,693.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,976.53 | -- | 10,576.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,021.98 | -- | 38,021.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,045.44 | -- | -27,445.28 | -- | |
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