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浩丰科技(300419) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,749.61 | 34,936.58 | 19,407.70 | 9,752.47 | |
收到的税费返还 | 567.31 | 489.31 | 392.09 | 277.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,014.24 | 1,749.19 | 1,100.37 | 638.47 | |
经营活动现金流入小计 | 61,331.15 | 37,175.08 | 20,900.16 | 10,668.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,898.54 | 30,530.84 | 20,473.63 | 11,020.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,961.10 | 2,950.36 | 1,976.78 | 1,139.76 | |
支付的各项税费 | 2,204.83 | 1,898.36 | 1,351.19 | 954.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,369.82 | 3,105.14 | 1,851.38 | 970.24 | |
经营活动现金流出小计 | 57,434.29 | 38,484.70 | 25,652.98 | 14,084.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,896.86 | -1,309.63 | -4,752.82 | -3,416.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 287.21 | 219.72 | 181.58 | 180.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.91 | 6.78 | 6.73 | -4.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 96.03 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 16,390.16 | 5,226.50 | 5,188.31 | 5,176.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,258.44 | 7,919.39 | 1,709.49 | 1,190.29 | |
投资所支付的现金 | 23,400.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,380.77 | 1,380.77 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 96.00 | 9,403.50 | 6,400.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 35,135.21 | 18,703.66 | 8,109.49 | 1,190.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,745.05 | -13,477.15 | -2,921.17 | 3,986.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,031.85 | 13,031.85 | 13,031.85 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,031.85 | 13,091.85 | 13,091.85 | 60.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,371.54 | 2,387.06 | 2,387.06 | 0.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 671.48 | 618.30 | 618.30 | 507.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,043.01 | 3,065.35 | 3,065.35 | 567.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,988.83 | 10,026.49 | 10,026.49 | -507.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.18 | 4.23 | -0.03 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,818.17 | -4,756.06 | 2,352.47 | 62.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,179.67 | 30,179.67 | 30,179.67 | 30,179.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,361.50 | 25,423.61 | 32,532.14 | 30,241.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,141.81 | -- | 2,833.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 277.88 | -- | 107.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 528.36 | -- | 264.32 | -- | |
无形资产摊销 | 237.88 | -- | 113.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.77 | -- | -3.44 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -41.21 | -- | 0.01 | -- | |
投资损失 | -287.21 | -- | -181.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -48.70 | -- | -20.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | -51.06 | -- | -26.68 | -- | |
存货的减少 | -10,476.74 | -- | -6,582.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,759.14 | -- | -5,300.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,377.76 | -- | 4,042.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,896.86 | -- | -4,752.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,361.50 | -- | 32,532.14 | -- | |
现金的期初余额 | 30,179.67 | -- | 30,179.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,818.17 | -- | 2,352.47 | -- |
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