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| 浩丰科技(300419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,484.16 | 40,072.83 | 16,989.96 | 7,080.28 | |
| 收到的税费返还 | 183.91 | 175.56 | 140.19 | 8.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,884.25 | 4,366.65 | 3,275.41 | 1,507.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,552.32 | 44,615.04 | 20,405.56 | 8,596.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,347.83 | 32,274.43 | 16,978.99 | 8,096.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,555.58 | 4,334.18 | 3,151.00 | 1,929.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,415.12 | 797.50 | 675.57 | 293.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,659.75 | 4,313.87 | 2,927.98 | 1,459.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,978.28 | 41,719.98 | 23,733.55 | 11,778.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 574.05 | 2,895.06 | -3,327.99 | -3,182.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,964.30 | 97,444.30 | 61,600.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,345.97 | 838.07 | 576.75 | 276.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.84 | 24.28 | 21.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,352.10 | 98,306.65 | 62,197.78 | 30,276.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,599.10 | 913.65 | 87.48 | 24.77 | |
| 投资所支付的现金 | 144,528.30 | 102,994.30 | 60,894.30 | 31,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,127.40 | 103,907.94 | 60,981.77 | 31,424.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,224.70 | -5,601.29 | 1,216.01 | -1,148.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 910.60 | 456.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 910.60 | 456.60 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 910.60 | 456.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 910.60 | 456.60 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.90 | 68.60 | 5.42 | -46.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,757.25 | -2,181.03 | -2,106.57 | -4,376.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,053.78 | 11,053.78 | 11,053.78 | 11,053.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,811.03 | 8,872.75 | 8,947.21 | 6,676.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,973.19 | -- | 898.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,411.46 | -- | 51.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 867.11 | -- | 431.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.09 | -- | 84.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 317.47 | -- | -5.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.94 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -112.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -47.90 | -- | -37.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,261.40 | -- | -560.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.50 | -- | -6.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.22 | -- | -0.81 | -- | |
| 存货的减少 | -11,131.52 | -- | -918.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,109.97 | -- | -1,639.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 208.64 | -- | -1,624.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 574.05 | -- | -3,327.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,811.03 | -- | 8,947.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,053.78 | -- | 11,053.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,757.25 | -- | -2,106.57 | -- | |
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