报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,942.66 | 67,496.17 | 37,720.31 | 14,189.91 |
收到的税费返还 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,611.08 | 1,728.48 | 1,482.24 | 155.22 |
经营活动现金流入小计 | 99,558.26 | 69,229.17 | 39,207.07 | 14,345.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,513.96 | 79,842.26 | 59,852.69 | 28,683.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,674.67 | 4,543.19 | 2,864.33 | 1,568.74 |
支付的各项税费 | 2,558.59 | 2,051.84 | 1,935.08 | 1,464.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,767.95 | 4,513.54 | 2,965.10 | 1,837.44 |
经营活动现金流出小计 | 117,515.17 | 90,950.84 | 67,617.20 | 33,554.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,956.91 | -21,721.66 | -28,410.13 | -19,209.05 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.65 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
投资活动现金流入小计 | 53.65 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,672.75 | 4,148.16 | 4,134.33 | 671.40 |
投资所支付的现金 | 7,257.49 | 5,417.49 | 347.49 | 347.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,700.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,630.23 | 9,565.64 | 4,481.81 | 1,018.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,576.58 | -9,555.65 | -4,471.82 | -1,008.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 399.26 | 399.31 | 399.31 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 399.26 | 399.31 | 399.31 | -- |
取得借款收到的现金 | 70,960.00 | 39,450.00 | 23,519.07 | 16,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 94,859.26 | 44,349.31 | 28,418.37 | 16,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 58,450.00 | 31,000.00 | 11,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,331.02 | 5,117.98 | 2,439.03 | 926.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.04 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 65,011.06 | 36,117.98 | 13,439.03 | 926.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,848.19 | 8,231.33 | 14,979.34 | 15,073.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150.26 | -0.61 | -1.10 | -10.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,835.55 | -23,046.60 | -17,903.71 | -5,154.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,771.28 | 35,871.33 | 35,871.33 | 35,871.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,935.72 | 12,824.72 | 17,967.62 | 30,716.44 |
附注 |
净利润 | 19,184.76 | -- | 6,075.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 22,367.41 | -- | 2,363.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 308.09 | -- | 116.38 | -- |
无形资产摊销 | 27.90 | -- | 14.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6.03 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.99 | -- |
固定资产报废损失 | 0.52 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,473.70 | -- | 2,289.24 | -- |
投资损失 | 3.76 | -- | -16.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -5,167.75 | -- | -287.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -31,725.04 | -- | -35,502.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -68,556.87 | -- | 2,399.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | 43,077.60 | -- | -5,862.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 42.98 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -17,956.91 | -- | -28,410.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,935.72 | -- | 17,967.62 | -- |
现金的期初余额 | 35,771.28 | -- | 35,871.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,835.55 | -- | -17,903.71 | -- |