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唐德影视(300426) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,384.87 | 47,020.20 | 24,254.62 | 10,887.05 | |
收到的税费返还 | 1,101.65 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,248.01 | 2,197.48 | 1,795.65 | 2,610.13 | |
经营活动现金流入小计 | 62,734.53 | 49,217.68 | 26,050.28 | 13,497.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,252.82 | 40,107.37 | 32,284.92 | 25,085.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,284.92 | 5,262.71 | 3,790.59 | 2,094.95 | |
支付的各项税费 | 1,219.23 | 1,211.41 | 1,178.80 | 769.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,321.19 | 5,307.45 | 2,900.38 | 2,581.56 | |
经营活动现金流出小计 | 43,078.16 | 51,888.94 | 40,154.69 | 30,531.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,656.37 | -2,671.26 | -14,104.41 | -17,034.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.92 | 0.67 | 0.22 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 778.86 | 420.00 | 400.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 420.92 | 779.53 | 420.22 | 400.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188.18 | 187.43 | 185.85 | 182.08 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 88.99 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 277.17 | 187.43 | 185.85 | 182.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 143.75 | 592.10 | 234.36 | 217.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,132.87 | 4,717.05 | 4,717.05 | 4,717.05 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 42,000.00 | 51,894.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 19,894.00 | -- | 19,894.00 | 19,894.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,075.00 | 22,125.00 | 22,125.00 | 10,875.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 72,101.87 | 78,736.05 | 69,736.05 | 43,486.05 | |
偿还债务支付的现金 | 50,320.00 | 40,320.00 | 31,320.00 | 15,820.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,198.26 | 3,787.45 | 2,295.36 | 1,297.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,935.28 | 25,659.62 | 21,003.18 | 11,824.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 81,453.54 | 69,767.07 | 54,618.54 | 28,942.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,351.67 | 8,968.98 | 15,117.51 | 14,544.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.10 | 75.13 | 4.01 | -20.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,481.55 | 6,964.95 | 1,251.47 | -2,292.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,630.98 | 7,630.98 | 7,630.98 | 7,630.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,112.53 | 14,595.93 | 8,882.45 | 5,338.04 | |
附注 | |||||
净利润 | -12,684.26 | -- | -8,695.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -52,661.52 | -- | -575.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 488.90 | -- | 181.39 | -- | |
无形资产摊销 | 29.50 | -- | 15.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 908.44 | -- | 818.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.15 | -- | 21.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 29.50 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,654.62 | -- | 5,781.50 | -- | |
投资损失 | 402.61 | -- | 23.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | 37.22 | -- | -22.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 23,814.37 | -- | 9,736.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 81,808.18 | -- | -18,485.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -33,517.05 | -- | -2,783.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 349.02 | -- | -119.82 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,656.37 | -- | -14,104.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,112.53 | -- | 8,882.45 | -- | |
现金的期初余额 | 7,630.98 | -- | 7,630.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,481.55 | -- | 1,251.47 | -- |
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