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| 唐德影视(300426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,709.18 | 18,363.12 | 23,221.87 | 17,279.12 | 16,114.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,827.64 | 35,313.93 | 31,619.76 | 35,744.30 | 19,482.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 24,827.64 | 35,313.93 | 31,619.76 | 35,744.30 | 19,482.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 55,613.70 | 55,752.84 | 53,389.11 | 53,879.68 | 47,967.79 |
| 其他应收款(合计) | 1,287.77 | 1,323.56 | 1,255.77 | 1,452.46 | 5,658.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,287.77 | -- | 1,255.77 | -- | 5,658.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 81,551.45 | 80,650.24 | 80,417.96 | 81,776.63 | 85,654.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,034.01 | 4,551.09 | 4,526.66 | 4,109.62 | 4,360.69 |
| 流动资产合计 | 186,023.76 | 195,954.78 | 194,431.14 | 194,241.81 | 179,238.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 295.35 | 302.67 | 302.67 | 374.89 | 374.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 282.99 | 300.89 | 320.43 | 341.48 | 363.30 |
| 固定资产净额 | 282.99 | -- | 320.43 | -- | 363.30 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,657.16 | 1,767.30 | 1,869.62 | 1,948.51 | 2,050.83 |
| 无形资产 | 11.10 | 12.55 | 14.00 | 15.45 | 16.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 291.15 | 335.39 | 379.63 | 423.87 | 468.11 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 3,433.61 | 3,619.19 | 3,782.20 | 4,167.53 | 4,337.39 |
| 资产总计 | 189,457.37 | 199,573.97 | 198,213.34 | 198,409.34 | 183,576.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,047.85 | 42,053.67 | 42,053.82 | 42,000.00 | 37,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,335.38 | 6,326.80 | 6,475.20 | 6,952.03 | 6,989.87 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,335.38 | 6,326.80 | 6,475.20 | 6,952.03 | 6,989.87 |
| 预收款项 | 191.50 | 190.61 | 189.75 | 234.74 | 193.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 215.16 | 302.55 | 521.33 | 227.35 | 189.75 |
| 应交税费 | 265.07 | 380.53 | 496.30 | 913.59 | 602.82 |
| 其他应付款(合计) | 128,561.06 | 132,302.62 | 132,134.67 | 129,622.93 | 125,785.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 128,561.06 | -- | 132,134.67 | -- | 125,785.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 420.51 | 447.18 | 442.97 | 310.76 | 466.45 |
| 其他流动负债 | 382.71 | 382.61 | 378.52 | 31.14 | 28.30 |
| 流动负债合计 | 183,420.45 | 187,381.35 | 187,619.14 | 188,015.43 | 179,006.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,387.93 | 1,379.87 | 1,402.48 | 1,678.08 | 1,702.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 304.03 | 211.69 | 211.69 | 60.65 | 62.82 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 108.20 | 138.20 | 108.20 | 802.68 | 792.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,800.16 | 1,729.76 | 1,722.38 | 2,541.41 | 2,557.46 |
| 负债合计 | 185,220.60 | 189,111.11 | 189,341.51 | 190,556.84 | 181,563.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,485.94 | 40,485.94 | 40,485.94 | 40,900.46 | 40,900.46 |
| 资本公积 | 12,217.72 | 12,217.72 | 12,217.72 | 13,216.71 | 13,216.71 |
| 减：库存股 | 1,691.07 | 1,691.07 | 1,691.07 | 3,104.58 | 3,104.58 |
| 其他综合收益 | -1,525.91 | -1,604.84 | -1,610.80 | -1,445.00 | -1,455.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -43,493.43 | -37,284.68 | -38,949.94 | -40,417.18 | -46,307.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,278.23 | 15,408.05 | 13,736.83 | 12,435.39 | 6,534.40 |
| 少数股东权益 | -5,041.46 | -4,945.19 | -4,865.00 | -4,582.88 | -4,521.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,236.76 | 10,462.87 | 8,871.83 | 7,852.50 | 2,012.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,457.37 | 199,573.97 | 198,213.34 | 198,409.34 | 183,576.34 |
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