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唐德影视(300426) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,871.33 | 18,096.55 | 12,881.79 | 13,492.62 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 42,389.88 | -- | 46,896.92 | -- | |
应收票据 | -- | 10.00 | 2,131.70 | -- | |
应收账款 | 42,389.88 | 44,523.69 | 44,765.21 | 38,476.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 38,988.72 | 36,271.76 | 26,511.69 | 27,560.94 | |
其他应收款(合计) | 5,591.26 | -- | 15,471.74 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,591.26 | 5,192.03 | 15,471.74 | 694.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 83,299.86 | 84,142.78 | 57,838.97 | 64,619.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,258.40 | 868.92 | 648.44 | 914.10 | |
流动资产合计 | 209,399.45 | 189,105.72 | 160,249.54 | 145,758.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 727.08 | 293.75 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 890.12 | 872.02 | 508.49 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 746.89 | -- | 677.01 | -- | |
固定资产净额 | 746.89 | 653.12 | 677.01 | 642.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 40,668.31 | 40,676.05 | 40,683.80 | 57.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 0.05 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 961.91 | 577.51 | 703.96 | 479.01 | |
其他非流动资产 | 99.50 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 44,093.87 | 43,072.45 | 42,573.26 | 1,179.11 | |
资产总计 | 253,493.33 | 232,178.17 | 202,822.81 | 146,937.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 46,930.93 | 24,864.05 | 42,577.16 | 30,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,542.96 | -- | 953.70 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,542.96 | 6,210.78 | 953.70 | 999.60 | |
预收款项 | 23,655.39 | 44,633.12 | 10,842.44 | 14,924.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 355.38 | 319.58 | 308.82 | 222.28 | |
应交税费 | 451.54 | 878.88 | 1,411.34 | 892.14 | |
其他应付款(合计) | 12,764.94 | -- | 12,386.72 | -- | |
应付利息 | 135.20 | 52.86 | 62.67 | 303.77 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 12,629.74 | 13,738.71 | 12,324.05 | 9,680.82 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,095.34 | 9,336.97 | 8,854.66 | -- | |
其他流动负债 | -- | 9.35 | -- | -- | |
流动负债合计 | 97,796.49 | 100,044.30 | 77,334.85 | 57,023.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,490.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 26,542.05 | -- | 24,684.97 | -- | |
长期应付款 | 26,542.05 | 24,851.31 | 24,684.97 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 163.10 | 220.80 | 220.80 | 220.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 50,195.15 | 33,572.11 | 31,905.77 | 220.80 | |
负债合计 | 147,991.64 | 133,616.41 | 109,240.62 | 57,243.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 11,012.59 | 35,012.59 | 35,012.59 | 35,012.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 57.18 | 64.61 | -4.01 | 0.07 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,284.98 | 3,017.44 | 3,017.44 | 3,017.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,134.61 | 42,364.82 | 37,157.48 | 33,621.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 103,489.36 | 96,459.47 | 91,183.50 | 87,651.31 | |
少数股东权益 | 2,012.33 | 2,102.29 | 2,398.68 | 2,042.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 105,501.69 | 98,561.76 | 93,582.19 | 89,693.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,493.33 | 232,178.17 | 202,822.81 | 146,937.53 |
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