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唐德影视(300426) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,543.80 | 3,554.15 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 31,955.85 | 31,624.39 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 9,896.68 | 8,776.27 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 334.06 | 450.91 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 39,688.72 | 35,149.23 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 492.88 | 620.43 | |||
流动资产合计 | 89,911.98 | 80,175.39 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 420.47 | 433.02 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 18.86 | 22.78 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 61.57 | 61.57 | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 668.08 | 170.48 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 1,168.98 | 687.85 | |||
资产总计 | 91,080.96 | 80,863.23 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,440.00 | 17,917.76 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,369.24 | 371.47 | |||
预收款项 | 9,182.50 | 10,125.98 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 104.15 | 91.56 | |||
应交税费 | 3,396.93 | 866.67 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 72.77 | 33.57 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 12,641.27 | 20,912.29 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,400.00 | 1,700.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 50,606.85 | 52,019.31 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,400.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 59.28 | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 287.20 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 229.50 | |||
非流动负债合计 | 5,746.48 | 229.50 | |||
负债合计 | 56,353.34 | 52,248.81 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
资本公积 | 3,115.46 | 3,115.46 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,071.56 | 1,298.22 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 23,441.48 | 18,099.24 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 34,628.50 | 28,512.92 | |||
少数股东权益 | 99.12 | 101.50 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,727.62 | 28,614.42 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,080.96 | 80,863.23 |
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