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| 唐德影视(300426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,935.72 | 12,824.72 | 17,967.62 | 30,716.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 125,465.93 | -- | 57,166.50 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 125,465.93 | 74,867.29 | 57,166.50 | 39,344.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,634.20 | 40,174.49 | 50,946.73 | 46,582.62 | |
| 其他应收款(合计) | 5,540.94 | -- | 6,586.95 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,540.94 | 7,093.96 | 6,586.95 | 5,516.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,409.75 | 135,503.66 | 112,591.61 | 106,779.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,228.85 | 2,597.41 | 3,505.91 | 2,632.66 | |
| 流动资产合计 | 304,215.39 | 273,061.53 | 248,765.32 | 231,571.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,014.07 | 5,484.07 | 836.58 | 836.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,076.07 | 1,665.64 | 906.55 | 904.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,333.19 | -- | 1,279.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,333.19 | 1,244.89 | 1,279.78 | 1,303.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 77.49 | 40,657.80 | 40,664.42 | 40,660.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,455.51 | 1,455.69 | 1,455.69 | 1,444.56 | |
| 长期待摊费用 | 1,775.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,129.90 | 1,246.61 | 1,249.54 | 1,071.05 | |
| 其他非流动资产 | 1,332.00 | -- | 337.49 | 337.49 | |
| 非流动资产合计 | 22,194.12 | 51,754.70 | 46,730.04 | 46,558.89 | |
| 资产总计 | 326,409.51 | 324,816.23 | 295,495.36 | 278,130.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,000.00 | 55,450.00 | 59,450.00 | 62,996.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,980.42 | -- | 6,088.61 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,980.42 | 6,989.29 | 6,088.61 | 6,519.32 | |
| 预收款项 | 38,006.65 | 72,747.62 | 42,074.49 | 27,721.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 463.40 | 544.06 | 579.84 | 462.94 | |
| 应交税费 | 9,313.85 | 2,679.57 | 2,064.93 | 242.91 | |
| 其他应付款(合计) | 58,169.75 | -- | 14,776.61 | -- | |
| 应付利息 | 184.07 | 127.58 | 163.09 | 149.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,800.00 | -- | |
| 其他应付款 | 57,985.68 | 10,320.63 | 12,813.52 | 15,531.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,000.00 | 39,409.67 | 38,788.92 | 7,788.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 202,934.06 | 188,268.43 | 163,823.41 | 121,411.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,510.00 | 4,510.00 | 23,490.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 15,958.70 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 15,034.41 | 15,958.70 | 26,606.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 163.10 | 163.10 | 163.10 | 163.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 163.10 | 19,707.51 | 20,631.80 | 50,259.72 | |
| 负债合计 | 203,097.16 | 207,975.94 | 184,455.21 | 171,671.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 11,012.59 | 11,012.59 | 11,012.59 | 11,012.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -94.15 | -56.53 | -15.35 | 46.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,594.10 | 59,520.29 | 53,342.12 | 50,046.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,797.51 | 113,761.33 | 107,624.34 | 104,390.88 | |
| 少数股东权益 | 2,514.83 | 3,078.95 | 3,415.81 | 2,068.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,312.34 | 116,840.29 | 111,040.15 | 106,459.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,409.51 | 324,816.23 | 295,495.36 | 278,130.31 | |
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