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| 唐德影视(300426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,674.26 | 7,748.87 | 19,835.97 | 18,034.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,769.68 | 144,890.90 | 147,831.92 | 130,599.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 应收账款 | 58,769.68 | 144,890.90 | 147,831.92 | 130,399.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,060.92 | 31,046.61 | 31,024.50 | 31,287.88 | |
| 其他应收款(合计) | 8,365.17 | 2,709.95 | 5,598.84 | 4,873.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,365.17 | 2,709.95 | 5,598.84 | 4,873.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,797.40 | 135,315.13 | 114,122.99 | 120,553.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,740.60 | 3,788.45 | 4,147.50 | 2,919.73 | |
| 流动资产合计 | 231,408.04 | 325,499.91 | 322,561.72 | 308,269.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,324.57 | 10,424.07 | 10,424.07 | 10,414.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,014.28 | 2,403.55 | 2,389.41 | 2,010.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 191.71 | 180.65 | -- | |
| 在建工程 | -- | 191.71 | 180.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,066.16 | 2,038.70 | 2,151.55 | 2,231.27 | |
| 固定资产净额 | 2,066.16 | 2,038.70 | 2,151.55 | 2,231.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70.89 | 78.37 | 85.87 | 93.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.05 | 1,455.51 | 1,455.51 | 1,455.51 | |
| 长期待摊费用 | 2,000.16 | 1,763.26 | 1,824.54 | 1,815.13 | |
| 递延所得税资产 | 37.22 | 6,432.37 | 6,190.40 | 5,989.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 19,813.31 | 26,087.53 | 26,001.99 | 25,309.53 | |
| 资产总计 | 251,221.35 | 351,587.45 | 348,563.70 | 333,579.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,017.89 | 48,920.55 | 55,320.00 | 53,820.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,871.24 | 8,781.28 | 8,447.73 | 7,998.08 | |
| 应付票据 | 3,320.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,551.24 | -- | 8,447.73 | 7,998.08 | |
| 预收款项 | 37,393.41 | 44,820.45 | 36,801.98 | 50,466.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 561.71 | 584.88 | 567.90 | 723.22 | |
| 应交税费 | 3,315.50 | 6,134.23 | 8,149.59 | 11,358.16 | |
| 其他应付款(合计) | 100,926.68 | 89,497.45 | 94,931.43 | 48,243.47 | |
| 应付利息 | 765.68 | -- | 275.75 | 229.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 其他应付款 | 100,161.00 | 89,497.45 | 92,655.67 | 48,013.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,000.00 | 4,510.00 | 26,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 205,086.43 | 200,738.84 | 208,728.62 | 198,609.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 9,962.68 | 9,958.77 | 9,954.85 | 9,831.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 103.50 | 163.10 | 163.10 | 163.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,066.18 | 20,121.87 | 10,117.95 | 9,994.91 | |
| 负债合计 | 225,152.61 | 220,860.70 | 218,846.58 | 208,603.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 11,012.59 | 11,012.59 | 11,012.59 | 11,012.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -161.04 | 22.67 | -74.55 | -187.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -28,150.33 | 74,614.62 | 73,605.64 | 69,036.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,986.20 | 128,934.86 | 127,828.65 | 123,146.42 | |
| 少数股东权益 | 82.54 | 1,791.88 | 1,888.48 | 1,828.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,068.74 | 130,726.74 | 129,717.13 | 124,975.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,221.35 | 351,587.45 | 348,563.70 | 333,579.13 | |
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