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| 唐德影视(300426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,714.20 | 1,291.63 | 5,437.99 | 3,854.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,728.55 | 26,744.93 | 26,317.93 | 22,134.51 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,728.55 | 26,744.93 | 26,317.93 | 22,134.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,237.17 | 33,497.48 | 30,503.10 | 30,139.62 | |
| 其他应收款(合计) | 833.95 | 2,285.16 | 3,804.80 | 1,966.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 833.95 | -- | 3,804.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,857.61 | 128,555.00 | 126,463.78 | 126,471.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 798.40 | 862.87 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,300.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,372.54 | 9,000.58 | 8,685.43 | 8,177.24 | |
| 流动资产合计 | 225,744.02 | 202,173.18 | 202,075.90 | 194,042.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 484.19 | 520.45 | 520.45 | 1,584.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 559.94 | 609.68 | 664.90 | 726.19 | |
| 固定资产净额 | 559.94 | -- | 664.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,664.77 | 1,499.92 | 1,535.26 | 1,569.75 | |
| 无形资产 | 31.60 | 34.73 | 37.64 | 12.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| 长期待摊费用 | 718.82 | 761.70 | 807.22 | 849.92 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,877.59 | 5,260.92 | 16,159.09 | 16,627.66 | |
| 资产总计 | 231,621.61 | 207,434.10 | 218,234.99 | 210,670.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,000.00 | 18,000.00 | 20,007.16 | 21,515.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,305.65 | 10,653.65 | 11,499.11 | 15,304.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,305.65 | 10,653.65 | 11,499.11 | 15,304.30 | |
| 预收款项 | 16,590.14 | 20,305.73 | 22,762.26 | 13,629.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 410.16 | 228.68 | 204.37 | 235.01 | |
| 应交税费 | 199.72 | 276.02 | 234.23 | 294.13 | |
| 其他应付款(合计) | 150,557.87 | 136,543.36 | 135,542.99 | 134,679.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 150,557.87 | -- | 135,542.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,474.72 | 2,106.87 | 2,066.54 | -- | |
| 其他流动负债 | 274.53 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 223,018.37 | 208,319.06 | 216,461.43 | 205,491.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 2,026.65 | |
| 租赁负债 | 2,177.77 | 1,532.16 | 1,556.59 | 1,580.31 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 744.18 | 2,484.80 | 2,440.64 | 2,353.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,921.95 | 4,016.96 | 3,997.22 | 5,960.11 | |
| 负债合计 | 225,940.33 | 212,336.02 | 220,458.65 | 211,451.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,477.15 | 41,477.15 | 41,891.90 | 41,891.90 | |
| 资本公积 | 14,982.10 | 15,927.04 | 16,926.58 | 16,926.58 | |
| 减：库存股 | 5,085.68 | 5,085.68 | 6,499.97 | 6,499.97 | |
| 其他综合收益 | -1,428.14 | -835.39 | 258.93 | -437.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 | 3,284.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,741.79 | -56,120.24 | -54,662.47 | -53,089.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,488.62 | -1,352.14 | 1,199.95 | 2,077.29 | |
| 少数股东权益 | -3,807.34 | -3,549.78 | -3,423.60 | -2,858.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,681.28 | -4,901.92 | -2,223.66 | -781.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,621.61 | 207,434.10 | 218,234.99 | 210,670.57 | |
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