| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,537.10 | 54,159.28 | 32,708.95 | 12,835.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,328.16 | 5,028.15 | 1,009.03 | 116.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,865.26 | 59,187.43 | 33,717.98 | 12,951.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,294.58 | 58,004.14 | 30,361.56 | 13,280.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,612.15 | 5,524.57 | 3,685.73 | 1,661.14 |
| 支付的各项税费 | 8,460.64 | 7,044.08 | 3,262.74 | 1,664.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,158.88 | 5,077.55 | 2,876.76 | 1,923.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,526.25 | 75,650.34 | 40,186.79 | 18,529.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,661.00 | -16,462.91 | -6,468.82 | -5,577.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.83 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,869.82 | -- | -- | 696.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,871.65 | -- | -- | 696.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,018.50 | 356.83 | 134.47 | 16.32 |
| 投资所支付的现金 | 5,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 668.71 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,427.21 | 5,096.83 | 4,874.47 | 4,416.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,555.57 | -5,096.83 | -4,874.47 | -3,719.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,291.44 | 30,320.00 | 20,320.00 | 6,820.00 |
| 发行债券收到的现金 | 9,950.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 10,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,054.28 | 26,579.39 | 25,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,295.72 | 66,849.39 | 55,270.00 | 16,820.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,273.55 | 56,000.00 | 45,490.00 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,282.41 | 5,138.86 | 2,201.43 | 1,218.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,863.64 | 7,337.84 | 7,337.84 | 7,207.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,419.59 | 68,476.70 | 55,029.28 | 20,426.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,123.87 | -1,627.31 | 240.72 | -3,606.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.70 | 0.20 | 2.81 | 2.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,304.74 | -23,186.85 | -11,099.75 | -12,900.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,935.72 | 30,935.72 | 30,935.72 | 30,935.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,630.98 | 7,748.87 | 19,835.97 | 18,034.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -95,175.42 | -- | 8,382.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 67,539.70 | -- | 815.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 508.73 | -- | 243.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 29.25 | -- | 41.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 246.70 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,538.08 | -- | 3,874.34 | -- |
| 投资损失 | -5.52 | -- | 16.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 6,092.87 | -- | -60.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -25,759.73 | -- | 183.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,889.77 | -- | -32,911.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,516.59 | -- | 12,945.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -84.43 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,661.00 | -- | -6,468.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,630.98 | -- | 19,835.97 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,935.72 | -- | 30,935.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,304.74 | -- | -11,099.75 | -- |
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