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| 华铭智能(300462) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,689.24 | 13,006.60 | 9,236.54 | ||
| 收到的税费返还 | 137.05 | 51.34 | 32.14 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,357.15 | 659.00 | 701.78 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 17,183.45 | 13,716.95 | 9,970.45 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,012.10 | 4,138.87 | 2,567.87 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,809.64 | 2,736.01 | 1,822.41 | ||
| 支付的各项税费 | 1,982.55 | 1,878.44 | 1,664.32 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,635.43 | 758.50 | 580.76 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 13,439.72 | 9,511.82 | 6,635.37 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,743.74 | 4,205.12 | 3,335.08 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | 5.16 | 11,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.70 | -- | 138.82 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.20 | -- | 7.20 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 38,465.90 | 5.16 | 11,146.02 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265.55 | 194.02 | 125.39 | ||
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | -- | 12,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,265.55 | 194.02 | 12,125.39 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,200.35 | -188.86 | -979.37 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,029.50 | 922.50 | 922.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,029.50 | 922.50 | 922.50 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,029.50 | -922.50 | -922.50 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.51 | 5.34 | -3.49 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,914.08 | 3,099.10 | 1,429.72 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,155.31 | 11,003.59 | 4,155.31 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,069.39 | 14,102.69 | 5,585.03 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,182.33 | -- | 2,912.66 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 978.93 | -- | 197.64 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 301.80 | -- | 147.04 | ||
| 无形资产摊销 | 15.28 | -- | 7.64 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.54 | -- | -0.54 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 0.51 | -- | 3.49 | ||
| 投资损失 | -458.70 | -- | -138.82 | ||
| 递延所得税资产减少 | -135.59 | -- | -24.63 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 300.13 | -- | 1,772.34 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -943.10 | -- | -2,736.55 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,497.31 | -- | 1,194.80 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,743.74 | -- | 3,335.08 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,069.39 | -- | 5,585.03 | ||
| 现金的期初余额 | 4,155.31 | -- | 4,155.31 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,914.08 | -- | 1,429.72 | ||
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