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| 华铭智能(300462) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,752.55 | 10,752.43 | 6,550.53 | 4,152.24 | |
| 收到的税费返还 | 358.61 | 122.37 | 39.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,322.32 | 316.38 | 279.06 | 85.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,433.47 | 11,191.17 | 6,869.17 | 4,237.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,023.89 | 7,445.00 | 4,556.47 | 1,961.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,411.54 | 3,328.09 | 2,270.43 | 1,131.97 | |
| 支付的各项税费 | 2,553.14 | 1,892.82 | 1,533.11 | 649.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,115.87 | 1,257.08 | 902.22 | 843.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,104.45 | 13,922.98 | 9,262.24 | 4,585.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,670.97 | -2,731.81 | -2,393.07 | -347.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,900.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 537.47 | 225.24 | 151.80 | 86.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.19 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,443.66 | 19,825.89 | 19,752.45 | 87.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,183.22 | 298.82 | 175.44 | 66.86 | |
| 投资所支付的现金 | 25,250.00 | 43,775.04 | 38,790.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,533.22 | 44,073.87 | 38,965.44 | 66.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,089.56 | -24,247.97 | -19,212.99 | 20.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,920.81 | 22,920.81 | 22,920.81 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,920.81 | 22,920.81 | 22,920.81 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,033.20 | 1,033.20 | 837.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 517.17 | 573.62 | 266.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,550.37 | 1,606.82 | 1,103.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,370.44 | 21,313.98 | 21,817.06 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.52 | 14.58 | 3.29 | -3.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,623.43 | -5,651.22 | 214.29 | -330.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,069.39 | 13,069.39 | 13,069.39 | 13,069.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,692.82 | 7,418.17 | 13,283.68 | 12,738.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,234.95 | -- | 2,188.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,887.42 | -- | 475.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 309.85 | -- | 155.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.13 | -- | 7.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.31 | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13.52 | -- | -3.29 | -- | |
| 投资损失 | -537.47 | -- | -151.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -224.09 | -- | -92.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,561.81 | -- | 45.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,150.97 | -- | -2,168.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,370.84 | -- | -2,849.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,670.97 | -- | -2,393.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,692.82 | -- | 13,283.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,069.39 | -- | 13,069.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,623.43 | -- | 214.29 | -- | |
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