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华铭智能(300462) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,540.39 | 52,923.03 | 39,832.38 | 17,493.27 | |
收到的税费返还 | 408.40 | 431.48 | 71.24 | 22.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,705.82 | 5,278.24 | 4,167.11 | 2,045.97 | |
经营活动现金流入小计 | 84,654.61 | 58,632.74 | 44,070.73 | 19,562.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,884.56 | 32,786.32 | 23,274.94 | 12,488.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,431.22 | 12,318.16 | 8,093.26 | 4,287.24 | |
支付的各项税费 | 5,749.92 | 4,878.44 | 3,972.63 | 1,672.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,416.79 | 7,098.02 | 4,800.19 | 2,785.69 | |
经营活动现金流出小计 | 73,482.49 | 57,080.94 | 40,141.01 | 21,233.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,172.13 | 1,551.80 | 3,929.72 | -1,671.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73,508.86 | 53,959.10 | 33,269.50 | 21,198.78 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,531.80 | 41.60 | 44.95 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.72 | 48.48 | 38.88 | 29.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1.60 | -1.60 | -1.60 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 408.91 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 75,522.29 | 54,047.59 | 33,351.73 | 21,226.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 498.77 | 177.48 | 136.66 | 41.99 | |
投资所支付的现金 | 74,750.89 | 53,917.83 | 39,268.76 | 21,990.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 75,249.66 | 54,095.31 | 39,405.42 | 22,031.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 272.63 | -47.72 | -6,053.69 | -805.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,147.91 | 1,000.00 | 1,460.58 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,479.90 | 1,404.75 | 62.73 | 53.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,554.12 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,034.02 | 2,552.67 | 1,062.73 | 1,514.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -934.02 | -52.67 | 1,437.28 | 985.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.53 | 188.38 | 152.46 | -58.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,541.26 | 1,639.79 | -534.24 | -1,549.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,890.30 | 25,890.30 | 25,890.30 | 25,890.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,431.56 | 27,530.09 | 25,356.06 | 24,340.65 | |
附注 | |||||
净利润 | -420.04 | -- | 23.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,584.87 | -- | 279.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 823.33 | -- | 422.87 | -- | |
无形资产摊销 | 560.51 | -- | 283.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.45 | -- | 4.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.42 | -- | -9.61 | -- | |
固定资产报废损失 | -13.92 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,408.89 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 805.66 | -- | 431.25 | -- | |
投资损失 | -1,182.98 | -- | -538.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -953.17 | -- | -788.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -246.43 | -- | -31.15 | -- | |
存货的减少 | -451.30 | -- | -2,570.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,874.91 | -- | 4,400.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,853.95 | -- | -772.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,172.13 | -- | 3,929.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,431.56 | -- | 25,356.06 | -- | |
现金的期初余额 | 25,890.30 | -- | 25,890.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,541.26 | -- | -534.24 | -- |
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