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| 华铭智能(300462) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,130.01 | 21,404.95 | 13,009.09 | 5,379.62 | |
| 收到的税费返还 | 384.37 | 331.77 | 331.77 | 194.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,249.41 | 1,662.55 | 818.14 | 344.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,763.78 | 23,399.27 | 14,159.00 | 5,918.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,979.01 | 16,347.85 | 9,709.67 | 3,546.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,160.55 | 3,478.84 | 2,382.77 | 1,327.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,408.66 | 1,396.58 | 1,294.24 | 437.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,545.95 | 1,894.66 | 1,417.85 | 324.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,094.18 | 23,117.93 | 14,804.54 | 5,636.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 669.61 | 281.35 | -645.54 | 282.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,900.00 | 87,600.00 | 62,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 586.46 | 442.57 | 279.25 | 81.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.90 | 9.70 | 9.70 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,497.36 | 88,052.27 | 62,888.95 | 82.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 558.51 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | |
| 投资所支付的现金 | 117,950.00 | 109,900.00 | 86,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,508.51 | 109,930.50 | 86,630.50 | 26,830.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,011.15 | -21,878.23 | -23,741.55 | -26,748.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96.50 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96.50 | 49.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.50 | 49.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.10 | -21.34 | -30.22 | -34.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,198.94 | -21,569.23 | -24,417.31 | -26,500.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,692.82 | 30,692.82 | 30,692.82 | 30,692.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,493.87 | 9,123.59 | 6,275.50 | 4,192.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,837.65 | -- | 2,703.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 555.40 | -- | -252.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 303.71 | -- | 152.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.76 | -- | 21.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.44 | -- | 1.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -46.10 | -- | 30.22 | -- | |
| 投资损失 | -625.18 | -- | -278.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.34 | -- | 58.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,385.87 | -- | -3,131.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 923.83 | -- | 2,215.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 225.30 | -- | -2,166.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 669.61 | -- | -645.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,493.87 | -- | 6,275.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,692.82 | -- | 30,692.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,198.94 | -- | -24,417.31 | -- | |
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