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| 华铭智能(300462) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,582.52 | 16,436.67 | 7,219.20 | 1,880.86 | |
| 收到的税费返还 | 40.16 | 40.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,572.05 | 1,944.01 | 1,799.49 | 649.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,194.73 | 18,420.83 | 9,018.68 | 2,530.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,320.92 | 11,189.83 | 7,103.51 | 4,415.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,691.31 | 4,169.18 | 2,859.09 | 1,449.25 | |
| 支付的各项税费 | 1,746.33 | 1,685.17 | 1,477.83 | 41.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,475.48 | 1,864.22 | 1,592.99 | 998.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,234.04 | 18,908.40 | 13,033.41 | 6,905.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 960.69 | -487.57 | -4,014.73 | -4,375.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,300.00 | 47,900.00 | 23,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 704.56 | 404.21 | 192.30 | 2.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,015.06 | 48,314.71 | 23,602.80 | 13.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,200.79 | 3,321.72 | 2,040.57 | 1,069.54 | |
| 投资所支付的现金 | 85,800.00 | 65,400.00 | 38,100.00 | 16,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,000.79 | 68,721.72 | 40,140.57 | 17,269.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -985.73 | -20,407.01 | -16,537.77 | -17,256.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 152.50 | 152.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 152.50 | 152.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152.50 | 152.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 964.32 | 967.04 | 910.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 964.32 | 967.04 | 910.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -811.82 | -814.54 | -910.21 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.41 | 51.38 | 46.73 | 16.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -794.45 | -21,657.75 | -21,415.99 | -21,615.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,493.87 | 27,493.87 | 27,493.87 | 27,940.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,699.42 | 5,836.13 | 6,077.89 | 6,324.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,403.68 | -- | 1,878.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 957.70 | -- | 634.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 266.90 | -- | 138.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.22 | -- | 25.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.64 | -- | -5.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -42.41 | -- | -46.73 | -- | |
| 投资损失 | -618.52 | -- | -197.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.62 | -- | -102.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -853.43 | -- | 963.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,423.05 | -- | -8,511.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,384.86 | -- | 1,209.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 960.69 | -- | -4,014.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,699.42 | -- | 6,077.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,493.87 | -- | 27,493.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -794.45 | -- | -21,415.99 | -- | |
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