报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,482.18 | 5,849.30 | 4,205.45 | 1,769.61 |
收到的税费返还 | 6,810.53 | 2,525.38 | 2,465.00 | 2,465.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 845.38 | 304.59 | 266.39 | 293.54 |
经营活动现金流入小计 | 24,138.09 | 8,679.27 | 6,936.85 | 4,528.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,048.98 | 4,612.66 | 3,421.64 | 2,503.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,304.39 | 3,470.63 | 2,460.72 | 1,513.52 |
支付的各项税费 | 5,110.20 | 3,932.48 | 2,392.91 | 1,264.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,488.16 | 1,792.40 | 1,082.99 | 1,034.86 |
经营活动现金流出小计 | 18,951.73 | 13,808.16 | 9,358.26 | 6,316.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,186.37 | -5,128.90 | -2,421.41 | -1,788.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.17 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 770.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 774.17 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,641.48 | 3,527.02 | 1,888.71 | 220.25 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 770.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,641.48 | 4,297.02 | 1,888.71 | 220.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,641.48 | -3,522.84 | -1,888.71 | -220.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,295.00 | 7,295.00 | 2,570.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,295.00 | 7,295.00 | 2,570.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 7,060.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 417.16 | 262.81 | 162.45 | 85.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,477.16 | 2,262.81 | 2,162.45 | 85.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,817.84 | 5,032.19 | 407.55 | -85.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,362.72 | -3,619.55 | -3,902.58 | -2,094.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,109.35 | 7,109.35 | 7,109.35 | 7,109.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,472.07 | 3,489.80 | 3,206.77 | 5,015.20 |
附注 |
净利润 | 8,895.48 | -- | 4,138.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -256.18 | -- | -7.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 325.57 | -- | 163.49 | -- |
无形资产摊销 | 175.88 | -- | 87.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | 60.94 | -- | 30.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.45 | -- | 0.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 340.83 | -- | 162.45 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -7.00 | -- | -124.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 94.36 | -- | -2,195.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,256.86 | -- | -4,720.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -195.48 | -- | 43.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,186.37 | -- | -2,421.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,472.07 | -- | 3,206.77 | -- |
现金的期初余额 | 7,109.35 | -- | 7,109.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,362.72 | -- | -3,902.58 | -- |