报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,786.14 | 15,233.35 | 7,829.15 | 2,644.24 |
收到的税费返还 | 1,206.80 | 763.12 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,023.93 | 582.48 | 535.62 | 370.54 |
经营活动现金流入小计 | 27,016.87 | 16,578.95 | 8,364.77 | 3,014.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,026.60 | 5,509.47 | 3,452.46 | 1,546.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,837.99 | 6,126.62 | 4,549.36 | 2,714.90 |
支付的各项税费 | 4,865.88 | 3,619.96 | 2,003.14 | 844.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,144.60 | 2,346.53 | 1,384.53 | 718.26 |
经营活动现金流出小计 | 24,875.07 | 17,602.58 | 11,389.49 | 5,824.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,141.80 | -1,023.63 | -3,024.72 | -2,809.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6.90 | 6.51 | 6.90 | 6.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,006.90 | 3,006.51 | 3,006.90 | 3,006.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,950.63 | 11,229.06 | 5,916.61 | 2,800.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,950.63 | 14,229.06 | 8,916.61 | 5,800.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,943.73 | -11,222.55 | -5,909.70 | -2,793.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 5,861.50 | 5,846.06 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,861.50 | 5,846.06 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.43 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15.43 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,846.06 | 5,846.06 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,955.86 | -6,400.12 | -8,934.42 | -5,602.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,904.33 | 38,904.33 | 38,904.33 | 38,904.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,948.48 | 32,504.22 | 29,969.91 | 33,301.59 |
附注 |
净利润 | 11,882.94 | -- | 5,570.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 319.99 | -- | 571.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 343.10 | -- | 157.18 | -- |
无形资产摊销 | 190.77 | -- | 93.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | 82.88 | -- | 55.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -1.22 | -- | -6.90 | -- |
递延所得税资产减少 | 120.65 | -- | 86.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,618.61 | -- | -72.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,887.54 | -- | -11,822.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -261.63 | -- | 2,342.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 970.48 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,141.80 | -- | -3,024.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,948.48 | -- | 29,969.91 | -- |
现金的期初余额 | 38,904.33 | -- | 38,904.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,955.86 | -- | -8,934.42 | -- |