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| 景嘉微(300474) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,062.31 | 12,535.80 | 11,762.23 | 4,974.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,503.97 | 589.28 | 589.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 885.52 | 366.07 | 340.79 | 584.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,451.80 | 13,491.15 | 12,692.30 | 5,558.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,423.02 | 5,023.87 | 2,943.23 | 2,132.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,832.76 | 4,401.81 | 3,102.09 | 1,846.68 | |
| 支付的各项税费 | 5,384.86 | 5,000.13 | 3,652.65 | 1,286.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,120.51 | 2,787.56 | 2,192.23 | 447.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,761.14 | 17,213.37 | 11,890.19 | 5,713.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,690.66 | -3,722.22 | 802.11 | -154.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.65 | 49.38 | 13.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.78 | -- | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,850.00 | 12,000.00 | 4,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,950.45 | 12,050.17 | 4,513.25 | 0.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,568.45 | 1,817.44 | 729.25 | 351.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,850.00 | 15,000.00 | 8,850.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,418.45 | 16,817.44 | 9,579.25 | 351.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,467.99 | -4,767.28 | -5,066.00 | -351.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,802.00 | 40,802.00 | 40,802.00 | 39,424.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,072.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,802.00 | 40,802.00 | 40,802.00 | 40,496.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,735.00 | 8,735.00 | 8,735.00 | 4,795.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,479.43 | 780.48 | 76.43 | 61.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,377.97 | 1,377.97 | 1,377.97 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,592.40 | 10,893.45 | 10,189.40 | 4,856.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,209.60 | 29,908.55 | 30,612.60 | 35,639.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,432.27 | 21,419.06 | 26,348.71 | 35,133.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,472.07 | 10,472.07 | 10,472.07 | 10,472.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,904.33 | 31,891.12 | 36,820.78 | 45,605.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,528.65 | -- | 5,358.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 582.22 | -- | 338.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 309.18 | -- | 156.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.31 | -- | 88.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.12 | -- | 29.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.63 | -- | 42.63 | -- | |
| 投资损失 | -99.65 | -- | -13.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.48 | -- | -245.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -832.82 | -- | -866.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,323.54 | -- | -3,269.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 320.36 | -- | -818.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,690.66 | -- | 802.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,904.33 | -- | 36,820.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,472.07 | -- | 10,472.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,432.27 | -- | 26,348.71 | -- | |
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