| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,332.52 | 32,289.56 | 17,966.80 | 8,373.53 |
| 收到的税费返还 | 3,442.53 | 179.11 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,910.76 | 5,701.08 | 4,286.32 | 4,045.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,685.81 | 38,169.74 | 22,253.12 | 12,419.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,956.01 | 22,435.40 | 14,326.09 | 10,962.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,242.96 | 7,446.71 | 5,750.57 | 4,851.28 |
| 支付的各项税费 | 7,759.30 | 4,601.62 | 2,647.70 | 2,753.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,710.38 | 8,470.93 | 3,824.82 | 1,259.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,668.65 | 42,954.66 | 26,549.18 | 19,826.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,017.16 | -4,784.92 | -4,296.06 | -7,407.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.54 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,054.54 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,265.66 | 4,668.74 | 4,262.13 | 516.90 |
| 投资所支付的现金 | 15,295.00 | 3,595.00 | 3,095.00 | 3,095.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,560.66 | 8,263.74 | 7,357.13 | 3,611.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,506.12 | -8,263.74 | -7,357.13 | -3,611.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,658.82 | 3,615.28 | 3,615.28 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.03 | 55.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,714.85 | 3,671.18 | 3,615.28 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,285.15 | -3,671.18 | -3,615.28 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.86 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,200.95 | -16,719.83 | -15,268.46 | -11,019.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,333.34 | 132,333.34 | 132,333.34 | 132,333.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,132.39 | 115,613.51 | 117,064.88 | 121,314.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,762.66 | -- | 8,916.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,266.17 | -- | 2,075.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,007.80 | -- | 998.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 540.43 | -- | 184.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 58.94 | -- | 196.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 55.03 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 0.62 | -- | 13.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -998.32 | -- | -975.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,380.04 | -- | 1,011.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,383.41 | -- | -18,180.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,947.47 | -- | 1,394.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 139.83 | -- | 69.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,017.16 | -- | -4,296.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,132.39 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 132,333.34 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 117,064.88 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 132,333.34 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,200.95 | -- | -15,268.46 | -- |
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