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| 万孚生物(300482) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,091.37 | 28,321.27 | 18,157.49 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,954.49 | 1,068.45 | 543.85 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 39,045.87 | 29,389.71 | 18,701.34 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,700.29 | 7,793.30 | 4,852.52 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,660.16 | 5,410.11 | 3,544.09 | ||
| 支付的各项税费 | 2,400.65 | 1,861.62 | 1,280.63 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,837.73 | 7,327.75 | 4,310.45 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 28,598.84 | 22,392.77 | 13,987.68 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,447.03 | 6,996.94 | 4,713.66 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,186.77 | 53,435.00 | 47,935.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 348.87 | 138.45 | 131.89 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 107,535.64 | 53,573.45 | 48,066.89 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,701.15 | 2,260.08 | 1,756.49 | ||
| 投资所支付的现金 | 107,774.85 | 63,290.16 | 47,935.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,476.00 | 65,550.24 | 49,691.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,940.36 | -11,976.79 | -1,624.60 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,640.00 | -2,640.00 | -2,640.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.59 | 174.11 | 146.48 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,831.09 | -7,445.74 | 595.54 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,379.79 | 10,379.79 | 10,379.79 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,210.87 | 2,934.05 | 10,975.33 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,836.40 | -- | 5,142.05 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 115.79 | -- | 180.00 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,579.04 | -- | 598.73 | ||
| 无形资产摊销 | 199.06 | -- | 93.50 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.40 | -- | 0.85 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 10.79 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -348.87 | -- | -131.89 | ||
| 递延所得税资产减少 | -164.28 | -- | 8.15 | ||
| 递延所得税负债增加 | -8.19 | -- | -4.10 | ||
| 存货的减少 | -619.97 | -- | -708.70 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -184.41 | -- | 17.33 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 8.28 | -- | -482.24 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,447.03 | -- | 4,713.66 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,210.87 | -- | 10,975.33 | ||
| 现金的期初余额 | 10,379.79 | -- | 10,379.79 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,831.09 | -- | 595.54 | ||
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