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| 万孚生物(300482) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,228.40 | 238,991.09 | 191,364.95 | 96,027.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,859.34 | 286.29 | 243.83 | 115.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,019.75 | 3,377.17 | 2,026.42 | 1,018.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,107.49 | 242,654.55 | 193,635.20 | 97,160.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,090.07 | 81,202.87 | 47,976.26 | 20,531.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,295.93 | 42,725.21 | 29,946.84 | 15,899.23 | |
| 支付的各项税费 | 16,128.79 | 13,008.80 | 10,867.22 | 4,195.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,409.00 | 34,581.45 | 21,145.97 | 7,708.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,923.79 | 171,518.33 | 109,936.29 | 48,335.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,183.71 | 71,136.21 | 83,698.90 | 48,825.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 598,461.44 | 378,562.40 | 252,722.48 | 120,670.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,291.43 | 1,518.19 | 658.11 | 234.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.08 | 13.58 | 13.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 601,772.96 | 380,094.17 | 253,393.99 | 120,904.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,950.67 | 13,149.31 | 5,149.13 | 1,796.38 | |
| 投资所支付的现金 | 658,916.57 | 424,574.21 | 322,870.15 | 193,695.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,692.15 | 1,371.46 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 704,559.39 | 439,094.98 | 328,019.28 | 195,491.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,786.44 | -59,000.81 | -74,625.29 | -74,587.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,009.44 | 496.74 | 287.54 | 87.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,009.44 | 496.74 | 287.54 | 87.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 68,250.00 | 9,100.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,774.67 | 60,365.17 | 261.89 | 172.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,034.11 | 69,961.91 | 9,149.43 | 8,859.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,242.98 | 8,660.83 | 8,603.79 | 14.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 275.45 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,225.28 | 2,800.08 | 852.02 | 382.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,768.26 | 11,760.91 | 9,755.81 | 397.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,265.85 | 58,201.00 | -606.38 | 8,462.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -863.27 | -119.77 | 918.43 | 394.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,799.85 | 70,216.64 | 9,385.67 | -16,905.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,889.31 | 87,889.31 | 87,889.31 | 87,889.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,689.17 | 158,105.95 | 97,274.98 | 70,983.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,680.71 | -- | 45,318.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,611.48 | -- | -17.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,331.93 | -- | 5,051.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,652.62 | -- | 1,138.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 559.09 | -- | 336.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.18 | -- | 6.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 269.50 | -- | 139.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,946.41 | -- | 186.13 | -- | |
| 投资损失 | -3,194.44 | -- | -585.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -425.86 | -- | -245.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 121.11 | -- | 111.13 | -- | |
| 存货的减少 | -20,051.51 | -- | -8,419.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,349.73 | -- | -4,549.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,826.97 | -- | 45,227.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 473.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,183.71 | -- | 83,698.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,689.17 | -- | 97,274.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,889.31 | -- | 87,889.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,799.85 | -- | 9,385.67 | -- | |
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